普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
TROWSE007AUSD｜境外基金｜萬寶證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)（TROWSE007AUSD）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.，經理費年率約 1.90%，基金規模約 97 M USD，成立於 2004-10-25。最新淨值 41.73（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | TROWSE007AUSD |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 41.73 |
| 日漲跌 | +2.71% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 97 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | +0.60%／-5.01%／+24.20%／+38.32%／+61.49%／+66.72%／— |
| 經理費（年率） | 1.90% |
| 成立日期 | 2004-10-25 |
| ISIN | LU0133084623 |
| 基金機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0133084623 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 41.4%——其餘約 58.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 9.71% | · | · | · | · |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 9.14% | · | · | · | · |
| 3 | SK hynix Inc | 科技 | 韓國 | 6.43% | — | — | — | — |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 2.87% | · | · | · | · |
| 5 | Unimicron Technology Corp | 科技 | 台灣 | 2.52% | — | — | — | — |
| 6 | Delta Electronics Inc | 科技 | 台灣 | 2.44% | · | · | · | · |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 2.21% | · | · | · | · |
| 8 | MediaTek Inc | 科技 | 台灣 | 2.18% | · | · | · | · |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 科技 | 台灣 | 1.97% | · | · | · | · |
| 10 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 金融服務 | 台灣 | 1.96% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔；本基金 1 年報酬排 23/61、同類中位數 +33.38%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.22% | +0.67% ／61 檔 | -0.90pp | 42/61 |
| 3 月 | -6.06% | -4.01% ／61 檔 | -2.04pp | 41/61 |
| 6 月 | +20.92% | +19.13% ／61 檔 | +1.79pp | 25/61 |
| 1 年 | +34.40% | +29.52% ／61 檔 | +4.88pp | 23/61 |
| YTD | — | +17.09% ／109 檔 | — | — |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | +4.61% | -6.81% | +42.30% | +35.78% | 415M USD | |
| 2 | 聯博-新興市場價值基金S級別美元 | +4.00% | -6.10% | +41.66% | +34.49% | 415M USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | +2.76% | -4.58% | +41.25% | +36.16% | 2.6B USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | +2.68% | -4.77% | +40.07% | +35.03% | 2.6B USD | |
| 5 | 富達基金－新興市場基金 (A股歐元) | +0.80% | -7.54% | +39.25% | +34.63% | 4.0B USD | |
| 6 | 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | +2.64% | -4.91% | +39.03% | +35.34% | 2.9B USD | |
| 7 | 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | +0.25% | -6.15% | +37.65% | +30.66% | 842M USD | |
| 8 | 富達基金－新興市場基金 (Y股累計美元) | -0.15% | -7.40% | +36.69% | +32.48% | 4.0B USD | |
| 9 | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 | +2.90% | +0.50% | +36.49% | +29.03% | 1.4B USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛新興高股息基金I股美元 | +0.96% | -2.92% | +36.41% | +30.76% | 156M EUR | |
| 23 | ● 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別 （本基金） | -0.22% | -6.06% | +34.40% | — | 97M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（48 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。