普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)
TROWSE001AUSD｜境外基金｜萬寶證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)（TROWSE001AUSD）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.，經理費年率約 1.60%，基金規模約 163 M USD，成立於 2008-01-27。最新淨值 26.63（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | TROWSE001AUSD |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 26.63 |
| 日漲跌 | +3.10% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 163 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | +1.91%／-4.82%／+28.90%／+33.28%／+58.51%／+78.01%／— |
| 經理費（年率） | 1.60% |
| 成立日期 | 2008-01-27 |
| ISIN | LU0266341212 |
| 基金機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0266341212 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 48.6%——其餘約 51.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 10.27% | · | · | · | · |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 10.06% | · | · | · | · |
| 3 | SK hynix Inc | 科技 | 韓國 | 7.5% | — | — | — | — |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 科技 | 台灣 | 3.99% | · | · | · | · |
| 5 | Delta Electronics Inc | 科技 | 台灣 | 3.23% | · | · | · | · |
| 6 | MediaTek Inc | 科技 | 台灣 | 3.14% | · | · | · | · |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 3.03% | · | · | · | · |
| 8 | KB Financial Group Inc | 金融服務 | 韓國 | 2.66% | — | — | — | — |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 2.41% | · | · | · | · |
| 10 | AIA Group Ltd | 金融服務 | 香港 | 2.33% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 185 檔；本基金 1 年報酬排 41/110、同類中位數 +24.83%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.23% | -0.17% ／110 檔 | +0.40pp | 49/110 |
| 3 月 | -5.38% | -3.39% ／110 檔 | -2.00pp | 67/110 |
| 6 月 | +25.02% | +16.47% ／110 檔 | +8.55pp | 17/110 |
| 1 年 | +29.02% | +26.02% ／110 檔 | +3.00pp | 41/110 |
| YTD | — | +16.66% ／182 檔 | — | — |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元) | +1.00% | -9.31% | +50.84% | +46.38% | 2.9B USD | |
| 2 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元) | +0.07% | -9.18% | +48.08% | +43.96% | 2.9B USD | |
| 3 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股美元) | -0.01% | -9.36% | +46.82% | +43.04% | 2.9B USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | -0.02% | -9.37% | +46.82% | +43.07% | 2.9B USD | |
| 5 | 聯博-亞洲股票基金A股歐元 | +1.63% | -8.24% | +43.99% | +33.14% | 497M USD | |
| 6 | 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 | +1.62% | -8.25% | +43.94% | +29.18% | 497M USD | |
| 7 | 先機亞太股票入息基金L類收益股 | +2.84% | +0.79% | +43.19% | +32.18% | 267M USD | |
| 8 | 先機亞太股票入息基金L類累積股 | +2.84% | +0.79% | +43.09% | +37.91% | 267M USD | |
| 9 | 先機亞太股票入息基金C2類收益股 | +2.75% | +0.54% | +41.74% | +31.30% | 267M USD | |
| 10 | 先機亞太股票入息基金B類累積股 | +2.75% | +0.54% | +41.68% | +36.93% | 267M USD | |
| 41 | ● 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別 （本基金） | +0.23% | -5.38% | +29.02% | — | 163M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（48 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。