新加坡大華亞太增長基金(星幣)
UAPGSG｜境外基金｜大華銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
新加坡大華亞太增長基金(星幣)（UAPGSG）是一檔以SGD計價的境外基金，基金機構為新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD，經理費年率約 1.00%，基金規模約 17 M SGD，成立於 1995-04-06。最新淨值 2.7575（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | UAPGSG |
|---|---|
| 計價幣別 | SGD |
| 最新淨值 | 2.7575 |
| 日漲跌 | -1.58% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 17 M SGD （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -6.59%／-0.14%／+29.28%／+50.64%／—／—／+52.89% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 1995-04-06 |
| ISIN | SG9999001069 |
| 基金機構 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD |
| 總代理機構 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN SG9999001069 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 28.0%——其餘約 72.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 11.43% | · | · | · | · |
| 2 | 三星電子 | 科技 | 韓國 | 6.65% | · | · | · | · |
| 3 | SK海力士 | 科技 | 韓國 | 5.49% | · | · | · | · |
| 4 | 瑞可利控股 | 電訊服務 | 日本 | 2.23% | — | — | — | — |
| 5 | BHP Group Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 2.19% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 28%／44.5%） | 71% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 28%／44.5%） | |
| 瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／49.1%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／49.1%） |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計) 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 28%／42.7%） | 71% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 28%／42.7%） | |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)投資地區同為日本；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 28%／37.3%） | 69% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 28%／37.3%） |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－新興亞洲基金 (A股美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／51.7%） | 70% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／51.7%） | |
| 富達基金－新興亞洲基金 (A股歐元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／51.7%） | 70% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／51.7%） |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 另有 19 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 28%／45.4%） | 70% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 28%／45.4%） |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.8%） | 69% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.8%） | |
| 霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型投資地區同為日本；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 28%／39.7%） | 66% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 28%／39.7%） |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 另有 9 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.9%） | 69% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.9%） | |
| 施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／47.4%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／47.4%） |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／45.4%） | 69% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／45.4%） | |
| 法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／45.9%） | 69% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／45.9%） |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／51.3%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／51.3%） | |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 28%／45.2%） | 67% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 28%／45.2%） |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元I(acc)股 另有 4 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.2%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.2%） |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／77.6%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／77.6%） | |
| 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／77.6%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／77.6%） |
新加坡大華 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華亞太增長基金(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 28%／28%） | 80% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 28%／28%） | |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)投資地區同為日本；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 28%／24%）；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 28%／24%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 15 家相似程度較低的公司）
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 另有 3 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／60.7%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／60.7%） |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／43.6%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／43.6%） | |
| 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／43.9%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／43.9%） |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.6%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.6%） | |
| 景順亞洲消費動力基金A股 美元 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.6%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／48.6%） |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／44.3%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／44.3%） | |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／44.3%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／44.3%） |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／49.5%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／49.5%） |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／47.4%） | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 28%／47.4%） |
荷寶
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 28%／34%） | 67% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 28%／34%） |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮新興動力股票基金R投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／41.5%） | 67% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／41.5%） | |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R2投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／41.5%） | 67% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／41.5%） |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／56.8%） | 67% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 28%／56.8%） |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 28%／53.6%） | 65% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 28%／53.6%） | |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 28%／53.6%） | 64% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 28%／53.6%） |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 28%／53.1%） | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 28%／53.1%） |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 28%／43.3%） | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 28%／43.3%） |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 28%／59.1%） | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 28%／59.1%） |
利安資金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 利安資金新馬基金(新元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 28%／57.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 28%／57.8%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 另有 3 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 28%／43.7%） | 55% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 28%／43.7%） |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 15 檔；本基金 1 年報酬排 3/12、同類中位數 +14.19%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.54% | -7.34% ／12 檔 | +2.80pp | 1/12 |
| 3 月 | +2.63% | +0.75% ／12 檔 | +1.88pp | 2/12 |
| 6 月 | +2.61% | -0.49% ／12 檔 | +3.10pp | 2/12 |
| 1 年 | +18.48% | +14.61% ／12 檔 | +3.87pp | 3/12 |
| YTD | +52.89% | +15.89% ／15 檔 | +37.00pp | 1/15 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | -5.53% | +3.92% | +24.20% | +25.25% | 2.0B EUR | |
| 2 | 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | -7.01% | +1.92% | +18.87% | +18.79% | 2.0B EUR | |
| 3 | ● 新加坡大華亞太增長基金(星幣) （本基金） | -4.54% | +2.63% | +18.48% | +52.89% | 17M SGD | |
| 4 | 新加坡大華亞太增長基金 | -4.54% | +2.63% | +18.48% | +19.43% | 17M SGD | |
| 5 | 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | -7.05% | +1.78% | +18.27% | +18.30% | 2.0B EUR | |
| 6 | 法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別 | -7.02% | +1.82% | +16.23% | +21.79% | 222M USD | |
| 7 | 法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 | -8.41% | +0.05% | +12.15% | +16.31% | 222M USD | |
| 8 | 法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別 | -8.46% | -0.13% | +11.25% | +15.53% | 222M USD | |
| 9 | 法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 | -8.47% | -0.13% | +11.25% | +15.01% | 222M USD | |
| 10 | 富達基金－太平洋基金 (Y股累計美元) | -10.49% | -2.69% | +9.56% | +11.93% | 1.1B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（29 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。