新加坡大華全球成長基金(美元)
UIGFV6｜境外基金｜大華銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
新加坡大華全球成長基金(美元)（UIGFV6）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD，經理費年率約 1.00%，基金規模約 29 M SGD，成立於 1995-04-06。最新淨值 3.9168（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | UIGFV6 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 3.9168 |
| 日漲跌 | -0.17% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 29 M SGD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -3.88%／-0.81%／+6.23%／-1.19%／—／—／-0.09% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 1995-04-06 |
| ISIN | SG9999001077 |
| 基金機構 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD |
| 總代理機構 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN SG9999001077 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×其他（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 26 檔；本基金 1 年報酬排 16/19、同類中位數 +16.11%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.02% | -1.40% ／19 檔 | -0.62pp | 9/19 |
| 3 月 | +3.17% | +1.84% ／19 檔 | +1.32pp | 2/19 |
| 6 月 | +8.27% | +8.72% ／19 檔 | -0.45pp | 8/19 |
| 1 年 | +1.68% | +14.71% ／19 檔 | -13.04pp | 16/19 |
| YTD | -0.09% | +5.99% ／26 檔 | -6.08pp | 19/26 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS 投資亞洲首選 FC | +0.55% | +1.58% | +31.67% | +21.02% | 385M EUR | |
| 2 | DWS 投資亞洲首選 LC | +0.48% | +1.39% | +30.68% | +20.38% | 385M EUR | |
| 3 | DWS 投資亞洲首選 USD FC | +1.13% | +2.29% | +30.21% | +18.65% | 385M EUR | |
| 4 | DWS 投資亞洲首選 USD LC | +1.06% | +2.09% | +29.23% | +18.02% | 385M EUR | |
| 5 | 惠理價值基金C 澳幣避險級別 | -0.31% | +1.23% | +19.02% | +14.56% | 1.2B USD | |
| 6 | 惠理價值基金C美元級別 | -0.25% | +1.11% | +18.44% | +13.84% | 1.2B USD | |
| 7 | 惠理價值基金C 加幣避險級別 | -0.43% | +0.70% | +17.55% | +13.77% | 1.2B USD | |
| 8 | DWS 投資歐洲精選 FC | -2.50% | +1.17% | +16.82% | +10.09% | 60M EUR | |
| 9 | GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 | -2.09% | +2.75% | +16.21% | +2.75% | 407M EUR | |
| 10 | GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | -2.78% | +1.50% | +16.11% | +4.17% | 407M EUR | |
| 16 | ● 新加坡大華全球成長基金 （本基金） | -2.02% | +3.17% | +1.68% | +27.21% | 29M SGD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（28 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。