新加坡大華全球資源基金 （星幣）
UGRFU4｜境外基金｜大華銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
新加坡大華全球資源基金 （星幣）（UGRFU4）是一檔以SGD計價的境外基金，基金機構為新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD，經理費年率約 1.50%，基金規模約 9 M SGD，成立於 2006-05-29。最新淨值 1.5791（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | UGRFU4 |
|---|---|
| 計價幣別 | SGD |
| 最新淨值 | 1.5791 |
| 日漲跌 | -0.39% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 9 M SGD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +7.80%／+21.34%／+28.42%／+84.11%／—／—／+45.62% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2006-05-29 |
| ISIN | SG9999002521 |
| 基金機構 | 新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD |
| 總代理機構 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN SG9999002521 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 26.1%——其餘約 73.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | 能源 | 美國 | 7.44% | — | — | — | — |
| 2 | Nutrien Ltd | 基本物料 | 加拿大 | 5.04% | — | — | — | — |
| 3 | Glencore PLC | 基本物料 | 瑞士 | 4.62% | — | — | — | — |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 能源 | 美國 | 4.6% | — | — | — | — |
| 5 | Corteva Inc | 基本物料 | 美國 | 4.4% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×能源天然資源（產業型・TDCC 細分類「天然資源＋能源」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 46 檔；本基金 1 年報酬排 11/28、同類中位數 +39.83%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +8.58% | +4.83% ／28 檔 | +3.75pp | 8/28 |
| 3 月 | -5.09% | -2.40% ／28 檔 | -2.69pp | 20/28 |
| 6 月 | -3.20% | +0.39% ／28 檔 | -3.59pp | 16/28 |
| 1 年 | +42.00% | +33.98% ／28 檔 | +8.02pp | 11/28 |
| YTD | +45.62% | +12.47% ／43 檔 | +33.15pp | 1/43 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德世界礦業基金 X10 美元 | +0.61% | -5.78% | +57.60% | +3.39% | 6.8B USD | |
| 2 | 安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元 | +1.69% | -3.72% | +54.71% | +13.29% | 282M USD | |
| 3 | 貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) | +0.44% | -6.29% | +54.44% | +2.07% | 6.8B USD | |
| 4 | 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 | +1.04% | -6.28% | +53.88% | +5.06% | 6.8B USD | |
| 5 | 貝萊德世界礦業基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | +0.33% | -6.50% | +50.44% | +1.45% | 6.8B USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－環球能源 | +8.44% | -4.19% | +46.37% | +35.90% | 746M USD | |
| 7 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源 | +6.13% | -4.19% | +44.81% | +15.03% | 1.1B EUR | |
| 8 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | +9.08% | -4.48% | +44.44% | +14.54% | 2.2B USD | |
| 9 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | +9.04% | -4.73% | +43.09% | +13.91% | 2.2B USD | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元I(acc)股 | +3.72% | -4.55% | +42.06% | +18.82% | 362M USD | |
| 11 | ● 新加坡大華全球資源基金 （星幣） （本基金） | +8.58% | -5.09% | +42.00% | +45.62% | 9M SGD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（29 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。