摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
GNRAAU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)（GNRAAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 1.28 B EUR，成立於 2006-09-11。最新淨值 23.92（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GNRAAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 23.92 |
| 日漲跌 | -0.83% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.28 B EUR （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +0.46%／+7.89%／+3.15%／+35.45%／+67.04%／+79.85%／+24.97% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2006-09-11 |
| ISIN | LU0266512127 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0266512127 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 36.6%——其餘約 63.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 基本物料 | 美國 | 5.38% | — | — | — | — |
| 2 | 埃克森美孚 | 能源 | 美國 | 4.89% | — | — | — | — |
| 3 | 殼牌 | 能源 | 英國 | 3.92% | · | · | · | · |
| 4 | BHP Group Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 3.74% | — | — | — | — |
| 5 | Valero Energy Corp | 能源 | 美國 | 3.46% | — | — | — | — |
| 6 | Freeport-McMoRan Inc | 基本物料 | 美國 | 3.43% | — | — | — | — |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | 能源 | 美國 | 3.41% | — | — | — | — |
| 8 | Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 基本物料 | 英國 | 3.16% | — | — | — | — |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 基本物料 | 加拿大 | 2.65% | — | — | — | — |
| 10 | Canadian Natural Resources Ltd | 能源 | 加拿大 | 2.61% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 36.6%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 36.6%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 36.6%／37.3%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 36.6%／37.3%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 36.6%／30.2%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 36.6%／30.2%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界能源基金 D2 美元 另有 5 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 36.6%／65.2%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 36.6%／65.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 36.6%／55.6%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 36.6%／55.6%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 36.6%／39.7%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 36.6%／39.7%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 36.6%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 36.6%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 36.6%／41.9%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 36.6%／41.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 36.6%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 36.6%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積 另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 36.6%／36.4%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 36.6%／36.4%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球工業基金 (A股歐元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 36.6%／25.4%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 36.6%／25.4%）；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球資源基金 （美元）投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 36.6%／25.7%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 36.6%／25.7%）；有相同計價幣別的級別 |
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資黃金貴金屬股票 FC投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 36.6%／56.4%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 36.6%／56.4%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林黃金基金美元A股投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 36.6%／36%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 36.6%／36%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計) 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 36.6%／30.7%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 36.6%／30.7%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 10 家相似程度較低的公司）
安本
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 36.6%／43.5%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 36.6%／43.5%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 另有 16 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 36.6%／25.2%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 36.6%／25.2%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 36.6%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 36.6%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 |
康和證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| KBI全球水資源基金 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／37.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／37.7%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴全球環境基金 C (歐元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／39.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／39.7%）；有相同計價幣別的級別 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮環球智慧股票基金R投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／33.2%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／33.2%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金Y股美元 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／36.7%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／36.7%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／50.5%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／50.5%）；有相同計價幣別的級別 |
荷寶
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／46.3%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／46.3%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／46.5%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 36.6%／46.5%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×能源天然資源（產業型・TDCC 細分類「天然資源＋能源」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 46 檔；本基金 1 年報酬排 10/28、同類中位數 +29.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.46% | +1.69% ／28 檔 | -1.22pp | 22/28 |
| 3 月 | +7.89% | +3.64% ／28 檔 | +4.25pp | 8/28 |
| 6 月 | +3.15% | +0.21% ／28 檔 | +2.94pp | 8/28 |
| 1 年 | +34.91% | +27.13% ／28 檔 | +7.78pp | 10/28 |
| YTD | +24.97% | +18.16% ／43 檔 | +6.81pp | 15/43 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球能源 | +10.94% | +12.96% | +59.72% | +51.27% | 807M USD | |
| 2 | 貝萊德世界能源基金 X10 美元 | +10.48% | +15.89% | +57.47% | +45.93% | 2.4B USD | |
| 3 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | +10.95% | +16.80% | +57.25% | +51.55% | 2.4B USD | |
| 4 | 貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 | +11.05% | +16.68% | +56.13% | +50.75% | 2.4B USD | |
| 5 | 貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | +10.33% | +15.99% | +55.27% | +43.44% | 2.4B USD | |
| 6 | 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | +3.55% | +9.64% | +42.15% | +32.70% | 295M USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 | +6.15% | +10.04% | +41.33% | +33.30% | 369M USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元I(acc)股 | +4.81% | +6.83% | +37.72% | +27.53% | 369M USD | |
| 9 | 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | +2.05% | +6.97% | +37.19% | +25.86% | 295M USD | |
| 10 | ● 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源 （本基金） | +0.46% | +7.89% | +34.91% | +24.97% | 1.3B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（246 檔）
顯示前 120 檔（共 246 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。