施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積
LU0256331488｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積（LU0256331488）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 746 M USD，成立於 2006-06-29。最新淨值 29.0432（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0256331488 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 29.0432 |
| 日漲跌 | +0.58% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 746 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +8.89%／-5.38%／+20.35%／+47.48%／+46.11%／+57.86%／+35.90% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2006-06-29 |
| ISIN | LU0256331488 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0256331488 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.7%——其餘約 64.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 能源 | 美國 | 4.99% | — | — | — | — |
| 2 | Galp Energia SGPS SA | 能源 | 葡萄牙 | 4.64% | — | — | — | — |
| 3 | Shell PLC | 能源 | 英國 | 3.74% | · | · | · | · |
| 4 | ConocoPhillips | 能源 | 美國 | 3.51% | — | — | — | — |
| 5 | Repsol SA | 能源 | 西班牙 | 3.46% | — | — | — | — |
| 6 | TotalEnergies SE | 能源 | 法國 | 3.18% | · | · | · | · |
| 7 | EOG Resources Inc | 能源 | 美國 | 3.16% | — | — | — | — |
| 8 | Devon Energy Corp | 能源 | 美國 | 3.04% | — | — | — | — |
| 9 | Chevron Corp | 能源 | 美國 | 3.03% | — | — | — | — |
| 10 | SLB Ltd | 能源 | 美國 | 2.96% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×能源天然資源（產業型・TDCC 細分類「天然資源＋能源」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 46 檔；本基金 1 年報酬排 6/28、同類中位數 +39.83%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +8.44% | +4.83% ／28 檔 | +3.60pp | 10/28 |
| 3 月 | -4.19% | -2.40% ／28 檔 | -1.79pp | 15/28 |
| 6 月 | +20.35% | +0.39% ／28 檔 | +19.96pp | 1/28 |
| 1 年 | +46.37% | +33.98% ／28 檔 | +12.39pp | 6/28 |
| YTD | +35.90% | +12.47% ／43 檔 | +23.43pp | 2/43 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德世界礦業基金 X10 美元 | +0.61% | -5.78% | +57.60% | +3.39% | 6.8B USD | |
| 2 | 安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元 | +1.69% | -3.72% | +54.71% | +13.29% | 282M USD | |
| 3 | 貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) | +0.44% | -6.29% | +54.44% | +2.07% | 6.8B USD | |
| 4 | 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 | +1.04% | -6.28% | +53.88% | +5.06% | 6.8B USD | |
| 5 | 貝萊德世界礦業基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | +0.33% | -6.50% | +50.44% | +1.45% | 6.8B USD | |
| 6 | ● 施羅德環球基金系列－環球能源 （本基金） | +8.44% | -4.19% | +46.37% | +35.90% | 746M USD | |
| 7 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源 | +6.13% | -4.19% | +44.81% | +15.03% | 1.1B EUR | |
| 8 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | +9.08% | -4.48% | +44.44% | +14.54% | 2.2B USD | |
| 9 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | +9.04% | -4.73% | +43.09% | +13.91% | 2.2B USD | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元I(acc)股 | +3.72% | -4.55% | +42.06% | +18.82% | 362M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0374901568 | EUR | 25.2955 | +0.44% |
| A1-累積 LU0279460975 | EUR | 22.9001 | +0.44% |
| C-累積 LU0374901725 | EUR | 28.8398 | +0.44% |
| ● A-累積 （本頁） LU0256331488 | USD | 29.0432 | +0.58% |
| A1-累積 LU0256332296 | USD | 26.4594 | +0.58% |
| C-累積 LU0256331728 | USD | 32.8148 | +0.58% |
| I-累積 LU0256332452 | USD | 42.0713 | +0.58% |
同總代理之其他基金（537 檔）
顯示前 120 檔（共 537 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。