施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積
LU0106252546｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積（LU0106252546）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.75%，基金規模約 7.53 B USD，成立於 2000-01-16。最新淨值 34.8642（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0106252546 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 34.8642 |
| 日漲跌 | -1.57% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 7.53 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -7.23%／+0.03%／+8.43%／+46.25%／+73.78%／+83.65%／+22.27% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2000-01-16 |
| ISIN | LU0106252546 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0106252546 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.4%——其餘約 55.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 9.9% | · | · | · | · |
| 2 | SK Hynix Inc | 科技 | 韓國 | 9.55% | · | · | · | · |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 9.43% | · | · | · | · |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 3.51% | · | · | · | · |
| 5 | MediaTek Inc | 科技 | 台灣 | 2.29% | · | · | · | · |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 科技 | 台灣 | 2.23% | · | · | · | · |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 工業 | 中國 | 2.15% | · | · | · | · |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 科技 | 台灣 | 1.88% | · | · | · | · |
| 9 | Delta Electronics Inc | 科技 | 台灣 | 1.72% | · | · | · | · |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 科技 | 台灣 | 1.71% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔；本基金 1 年報酬排 1/61、同類中位數 +36.42%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.37% | -6.33% ／61 檔 | +0.96pp | 22/61 |
| 3 月 | +3.90% | +1.60% ／61 檔 | +2.30pp | 12/61 |
| 6 月 | +11.14% | +5.89% ／61 檔 | +5.25pp | 7/61 |
| 1 年 | +48.17% | +31.98% ／61 檔 | +16.19pp | 1/61 |
| YTD | +22.27% | +10.51% ／109 檔 | +11.76pp | 26/109 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德環球基金系列－新興市場 （本基金） | -5.43% | +3.69% | +47.00% | +21.70% | 7.5B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－新興市場優勢 | -5.54% | +3.29% | +46.54% | +21.89% | 3.6B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | -7.70% | +3.81% | +45.01% | +26.93% | 2.6B USD | |
| 4 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 | -3.21% | +7.01% | +44.72% | +20.49% | 512M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | -7.76% | +3.60% | +43.84% | +26.01% | 2.6B USD | |
| 6 | 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | -6.24% | +4.55% | +43.45% | +21.84% | 806M USD | |
| 7 | 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | -7.54% | +1.23% | +43.12% | +20.24% | 234M USD | |
| 8 | 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | -7.05% | +6.50% | +42.71% | +24.45% | 806M USD | |
| 9 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場 | -8.89% | +1.47% | +42.53% | +25.12% | 5.4B USD | |
| 10 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 | -8.96% | +1.25% | +41.36% | +24.51% | 5.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| C-累積 LU0272091736 | AUD | 49.848 | -1.38% |
| A-累積 LU0491680715 | AUD | 227.8719 | -1.60% |
| A-累積 LU0248176959 | EUR | 24.7422 | -1.91% |
| A1-累積 LU0248178229 | EUR | 22.034 | -1.92% |
| C-累積 LU0248177411 | EUR | 30.302 | -1.91% |
| A-年配浮動 LU0049853897 | USD | 20.7754 | -1.58% |
| A-累積 LU0106252389 | USD | 28.5994 | -1.58% |
| A1-累積 LU0133703974 | USD | 25.4135 | -1.58% |
| ● C-累積 （本頁） LU0106252546 | USD | 34.8642 | -1.57% |
| I-累積 LU0134333649 | USD | 46.0964 | -1.56% |
同總代理之其他基金（534 檔）
顯示前 120 檔（共 534 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。