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施羅德英國超額報酬增值基金

2.633-0.42%GBP 淨值・2026-08-03

GB0031440133|境外基金|施羅德證券投資信託股份有限公司|資料每日更新

施羅德英國超額報酬增值基金(GB0031440133)是一檔以GBP計價的境外基金,基金機構為SCHRODER UNIT TRUSTS LIMITED。最新淨值 2.633(2026-08-03)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼GB0031440133
計價幣別GBP
最新淨值2.633
日漲跌-0.42%
淨值日期2026-08-03
基金規模(AUM)
報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD)
滾動報酬・截至 2026-08-03
+2.21%+3.58%+2.97%+9.98%+7.82%+9.57%+5.40%
經理費(年率)
成立日期
ISINGB0031440133
基金機構SCHRODER UNIT TRUSTS LIMITED
總代理機構施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司官網SCHRODER UNIT TRUSTS LIMITED 官方網站 ↗
官方資源境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN GB0031440133 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準)
資料來源來源:TDCC FundClear(淨值/機構)+cnyes 彙整(規模/報酬/費用・週更)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

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