施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積
LU0133712371｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積（LU0133712371）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 100.22 B JPY，成立於 2001-08-30。最新淨值 2,112.5266（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0133712371 |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 2,112.5266 |
| 日漲跌 | -1.86% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 100.22 B JPY （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -3.56%／+2.72%／+6.02%／+29.92%／—／—／+14.66% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2001-08-30 |
| ISIN | LU0133712371 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0133712371 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 36.5%——其餘約 63.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 金融服務 | 日本 | 5.62% | · | · | · | · |
| 2 | Mitsubishi Electric Corp | 工業 | 日本 | 4.23% | — | — | — | — |
| 3 | Japan Post Bank Co Ltd | 金融服務 | 日本 | 4.14% | — | — | — | — |
| 4 | Sony Group Corp | 科技 | 日本 | 3.81% | — | — | — | — |
| 5 | Advantest Corp | 科技 | 日本 | 3.39% | — | — | — | — |
| 6 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 房地產 | 日本 | 3.27% | — | — | — | — |
| 7 | ORIX Corp | 金融服務 | 日本 | 3.21% | — | — | — | — |
| 8 | Tokio Marine Holdings Inc | 金融服務 | 日本 | 3.06% | — | — | — | — |
| 9 | ITOCHU Corp | 工業 | 日本 | 3.02% | — | — | — | — |
| 10 | KDDI Corp | 電訊服務 | 日本 | 2.73% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 125 檔；本基金 1 年報酬排 40/73、同類中位數 +33.48%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.08% | -2.75% ／74 檔 | +2.83pp | 21/74 |
| 3 月 | +3.19% | +5.79% ／74 檔 | -2.60pp | 49/74 |
| 6 月 | +10.87% | +12.83% ／74 檔 | -1.96pp | 49/74 |
| 1 年 | +31.93% | +33.87% ／73 檔 | -1.94pp | 41/73 |
| YTD | +14.66% | +10.83% ／125 檔 | +3.83pp | 53/125 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | +1.10% | +15.82% | +63.73% | +33.42% | 499.3B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | +0.79% | +15.04% | +59.61% | +31.58% | 540.8B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | +0.66% | +14.58% | +56.49% | +30.26% | 540.8B JPY | |
| 4 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | +2.71% | +13.05% | +49.14% | +28.40% | 540.8B JPY | |
| 5 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A | +2.63% | +12.79% | +47.80% | +27.72% | 540.8B JPY | |
| 6 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | -5.83% | +2.79% | +46.47% | +22.48% | 243.7B JPY | |
| 7 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -5.48% | +9.09% | +45.93% | +25.08% | 57.9B JPY | |
| 8 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 | -5.54% | +8.85% | +45.02% | +24.55% | 57.9B JPY | |
| 9 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | -5.91% | +2.50% | +44.80% | +21.67% | 243.7B JPY | |
| 10 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險 | -2.70% | +7.66% | +44.41% | +23.19% | 25.0B JPY | |
| 40 | ● 施羅德環球基金系列－日本股票 （本基金） | +0.14% | +3.39% | +32.92% | +15.16% | 100.2B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0236737465 | EUR | 247.7241 | -1.90% |
| A1-累積 LU0236738604 | EUR | 213.6085 | -1.91% |
| A-累積 LU0106239873 | JPY | 2,544.3303 | -1.85% |
| ● A1-累積 （本頁） LU0133712371 | JPY | 2,112.5266 | -1.86% |
| C-累積 LU0106240533 | JPY | 3,124.3317 | -1.85% |
| I-累積 LU0134340420 | JPY | 3,966.515 | -1.84% |
| A-累積 LU0903425923 | USD | 427.7414 | -1.91% |
| A1-累積 LU0911023827 | USD | 356.8558 | -1.92% |
| C-累積 LU0903426061 | USD | 463.443 | -1.91% |
| I-累積 LU0903426145 | USD | 527.1234 | -1.90% |
同總代理之其他基金（534 檔）
顯示前 120 檔（共 534 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。