施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積
LU0106257180｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積（LU0106257180）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.50%，基金規模約 1.15 B USD，成立於 2000-01-16。最新淨值 13.2049（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0106257180 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 13.2049 |
| 日漲跌 | +0.13% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 1.15 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -1.57%／-1.21%／-0.57%／-1.37%／+1.17%／+12.70%／-1.49% |
| 經理費（年率） | 0.50% |
| 成立日期 | 2000-01-16 |
| ISIN | LU0106257180 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0106257180 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.6%——其餘約 64.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Year Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 5.49% | — | — | — | — |
| 2 | 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 4.76% | — | — | — | — |
| 3 | Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD | — | 盧森堡 | 3.7% | — | — | — | — |
| 4 | Schroder ISF EURO Govt Bd I Acc EUR | — | 盧森堡 | 3.63% | — | — | — | — |
| 5 | 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26 | — | 加拿大 | 3.43% | — | — | — | — |
| 6 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 3.33% | — | — | — | — |
| 7 | Swap/07/08/2036/P:USD 2.39000 /R:USD/USCPI/1M | — | — | 2.9% | — | — | — | — |
| 8 | 5 Year Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 2.85% | — | — | — | — |
| 9 | US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 美國 | 2.82% | — | — | — | — |
| 10 | Euro OAT Future Sept 26 | — | 法國 | 2.71% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 155 檔；本基金 1 年報酬排 77/90、同類中位數 +0.06%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.11% | -1.01% ／96 檔 | -0.10pp | 63/96 |
| 3 月 | -1.64% | -1.35% ／92 檔 | -0.29pp | 48/92 |
| 6 月 | -0.70% | -0.87% ／92 檔 | +0.17pp | 39/92 |
| 1 年 | -1.74% | +0.38% ／90 檔 | -2.12pp | 71/90 |
| YTD | -1.49% | -2.05% ／150 檔 | +0.56pp | 60/150 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -3.31% | -2.47% | +11.74% | +10.61% | 1.5B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.49% | +1.30% | +5.43% | +3.76% | 6.1B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -0.67% | +0.52% | +5.26% | +2.32% | 9.3B USD | |
| 4 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -0.67% | +0.52% | +5.26% | -5.48% | 9.3B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -0.75% | +0.26% | +4.67% | -5.65% | 9.3B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -0.76% | +0.26% | +4.67% | +1.82% | 9.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.42% | +1.09% | +4.56% | +0.84% | 6.1B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -0.64% | -0.62% | +3.57% | -4.19% | 251M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -0.64% | -0.62% | +3.56% | +2.07% | 251M USD | |
| 10 | M&G(英國)收益優化基金A | -0.69% | -2.70% | +3.51% | -1.13% | 1.2B GBP | |
| 77 | ● 施羅德環球基金系列－環球債券 （本基金） | -1.14% | -1.71% | -2.03% | -1.70% | 1.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| C-累積 LU0694809939 | EUR | 11.1741 | +0.02% |
| A-年配浮動 LU0012050992 | USD | 5.8336 | +0.12% |
| A-累積 LU0106256372 | USD | 11.6261 | +0.12% |
| A1-累積 LU0133710755 | USD | 10.2367 | +0.12% |
| C-年配浮動 LU0062905582 | USD | 5.2502 | +0.13% |
| ● C-累積 （本頁） LU0106257180 | USD | 13.2049 | +0.13% |
| I-累積 LU0134338366 | USD | 14.8354 | +0.13% |
| A-累積 LU0890606485 | USD | 181.07 | +0.03% |
| C-累積 LU0782285802 | USD | 188.9392 | +0.03% |
| I-累積 LU0249010686 | USD | 205.6211 | +0.03% |
同總代理之其他基金（525 檔）
顯示前 120 檔（共 525 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。