施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積
LU0134341311｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積（LU0134341311）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.00%，基金規模約 483 M USD，成立於 2003-06-05。最新淨值 98.8779（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0134341311 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 98.8779 |
| 日漲跌 | +0.21% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 483 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | +4.77%／+4.90%／+7.51%／+24.77%／+44.37%／+46.35%／+14.96% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2003-06-05 |
| ISIN | LU0134341311 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0134341311 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 53.3%——其餘約 46.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 能源 | 巴西 | 9% | — | — | — | — |
| 2 | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 金融服務 | 巴西 | 8.25% | — | — | — | — |
| 3 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 金融服務 | 巴西 | 7.51% | — | — | — | — |
| 4 | Vale SA ADR | 基本物料 | 巴西 | 5.98% | — | — | — | — |
| 5 | Grupo Mexico SAB de CV Class B | 基本物料 | 墨西哥 | 5.25% | — | — | — | — |
| 6 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 金融服務 | 墨西哥 | 4.4% | — | — | — | — |
| 7 | Cemex SAB de CV | 基本物料 | 墨西哥 | 3.32% | — | — | — | — |
| 8 | Southern Copper Corp | 基本物料 | 美國 | 3.22% | — | — | — | — |
| 9 | Credicorp Ltd | 金融服務 | 秘魯 | 3.2% | — | — | — | — |
| 10 | America Movil SAB de CV ADR - Series B | 電訊服務 | 墨西哥 | 3.17% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興拉丁美洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 19 檔；本基金 1 年報酬排 3/9、同類中位數 +19.30%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +6.24% | +5.17% ／9 檔 | +1.07pp | 2/9 |
| 3 月 | +3.39% | +3.79% ／9 檔 | -0.40pp | 5/9 |
| 6 月 | +7.28% | +4.14% ／9 檔 | +3.14pp | 1/9 |
| 1 年 | +23.64% | +19.16% ／9 檔 | +4.48pp | 3/9 |
| YTD | +14.96% | +10.02% ／19 檔 | +4.94pp | 4/19 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | +5.19% | +4.77% | +28.74% | +15.74% | 233M USD | |
| 2 | 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | +4.09% | +4.65% | +25.29% | +13.25% | 233M USD | |
| 3 | ● 施羅德環球基金系列－拉丁美洲 （本基金） | +6.08% | +2.93% | +21.46% | +13.49% | 483M USD | |
| 4 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 | +4.17% | +2.72% | +19.32% | +12.16% | 562M USD | |
| 5 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲 | +4.17% | +2.72% | +19.30% | +9.66% | 562M USD | |
| 6 | 富達基金－拉丁美洲基金 (Y股累計美元) | +4.84% | +5.99% | +18.85% | +10.46% | 370M USD | |
| 7 | 富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元) | +4.80% | +5.77% | +17.84% | +7.59% | 370M USD | |
| 8 | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 | +7.26% | +2.50% | +13.08% | +11.42% | 618M USD | |
| 9 | 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | +5.96% | +2.11% | +8.55% | +7.78% | 618M USD | |
| — | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股 | — | — | — | +18.77% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0248181363 | EUR | 54.3594 | +0.05% |
| A1-累積 LU0248184383 | EUR | 49.0236 | +0.05% |
| C-累積 LU0248184110 | EUR | 64.7734 | +0.06% |
| A-累積 LU0106259046 | USD | 62.8333 | +0.20% |
| A1-累積 LU0133713007 | USD | 56.488 | +0.20% |
| C-累積 LU0106259392 | USD | 74.323 | +0.20% |
| ● I-累積 （本頁） LU0134341311 | USD | 98.8779 | +0.21% |
同總代理之其他基金（528 檔）
顯示前 120 檔（共 528 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。