施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積
LU0106258311｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積（LU0106258311）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.75%，基金規模約 2.32 B USD，成立於 2000-01-16。最新淨值 13.5028（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0106258311 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 13.5028 |
| 日漲跌 | +0.11% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 2.32 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -0.62%／-1.52%／+0.20%／+0.00%／+3.66%／+17.46%／-0.68% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2000-01-16 |
| ISIN | LU0106258311 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0106258311 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.0%——其餘約 56.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 13.63% | — | — | — | — |
| 2 | 2 Year Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 12.56% | — | — | — | — |
| 3 | Ultra US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 美國 | 4.61% | — | — | — | — |
| 4 | Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | — | 美國 | 4.42% | — | — | — | — |
| 5 | 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26 | — | 加拿大 | 2.57% | — | — | — | — |
| 6 | 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 | — | 加拿大 | 2.55% | — | — | — | — |
| 7 | Euro Schatz Future Sept 26 | — | 德國 | 1.84% | — | — | — | — |
| 8 | 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | — | 澳大利亞 | 0.64% | — | — | — | — |
| 9 | Euro Bund Future Sept 26 | — | 德國 | 0.6% | — | — | — | — |
| 10 | Intel Corporation | — | 美國 | 0.6% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 155 檔；本基金 1 年報酬排 49/90、同類中位數 +0.06%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.47% | -1.01% ／96 檔 | +0.54pp | 8/96 |
| 3 月 | -1.87% | -1.35% ／92 檔 | -0.52pp | 55/92 |
| 6 月 | +0.09% | -0.87% ／92 檔 | +0.96pp | 29/92 |
| 1 年 | -0.14% | +0.38% ／90 檔 | -0.52pp | 50/90 |
| YTD | -0.68% | -2.05% ／150 檔 | +1.37pp | 36/150 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -3.31% | -2.47% | +11.74% | +10.61% | 1.5B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.49% | +1.30% | +5.43% | +3.76% | 6.1B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -0.67% | +0.52% | +5.26% | +2.32% | 9.3B USD | |
| 4 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -0.67% | +0.52% | +5.26% | -5.48% | 9.3B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -0.75% | +0.26% | +4.67% | -5.65% | 9.3B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -0.76% | +0.26% | +4.67% | +1.82% | 9.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.42% | +1.09% | +4.56% | +0.84% | 6.1B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -0.64% | -0.62% | +3.57% | -4.19% | 251M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -0.64% | -0.62% | +3.56% | +2.07% | 251M USD | |
| 10 | M&G(英國)收益優化基金A | -0.69% | -2.70% | +3.51% | -1.13% | 1.2B GBP | |
| 49 | ● 施羅德環球基金系列－環球企業債券 （本基金） | -0.47% | -1.87% | -0.14% | -3.72% | 2.3B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A1-月配浮動(C) LU0532872800 | AUD | 101.0758 | +0.11% |
| A-累積 LU0201324851 | EUR | 160.1064 | +0.10% |
| A1-累積 LU0248179540 | EUR | 143.7894 | +0.10% |
| C-累積 LU0713761251 | EUR | 173.6214 | +0.11% |
| I-累積 LU0134339091 | USD | 17.8406 | +0.12% |
| A-月配浮動 LU0053903380 | USD | 5.0549 | +0.11% |
| ● A-累積 （本頁） LU0106258311 | USD | 13.5028 | +0.11% |
| A1-月配浮動 LU0406859446 | USD | 6.6531 | +0.11% |
| A1-累積 LU0133711647 | USD | 12.139 | +0.10% |
| C-年配浮動 LU0062905079 | USD | 6.0681 | +0.11% |
| C-累積 LU0106258741 | USD | 15.3881 | +0.11% |
同總代理之其他基金（524 檔）
顯示前 120 檔（共 524 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。