施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積
LU0134338366｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積（LU0134338366）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.00%，基金規模約 1.16 B USD，成立於 2002-01-20。最新淨值 14.8718（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0134338366 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 14.8718 |
| 日漲跌 | +0.20% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 1.16 B USD （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | +2.21%／-1.14%／-1.50%／-0.01%／+6.57%／+14.71%／-0.83% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2002-01-20 |
| ISIN | LU0134338366 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0134338366 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 32.9%——其餘約 67.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國2年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 6.25% | — | — | — | — |
| 2 | Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD | 其他 | 盧森堡 | 3.88% | — | — | — | — |
| 3 | Schroder ISF EURO Govt Bd I Acc EUR | 其他 | 盧森堡 | 3.62% | — | — | — | — |
| 4 | 加拿大10年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 加拿大 | 3.39% | — | — | — | — |
| 5 | 美國10年期超長期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 3.33% | — | — | — | — |
| 6 | Swap/07/08/2036/P:USD 2.39000 /R:USD/USCPI/1M | 其他 | — | 2.9% | — | — | — | — |
| 7 | 美國5年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 2.61% | — | — | — | — |
| 8 | 美國長期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 2.59% | — | — | — | — |
| 9 | Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD | 其他 | 盧森堡 | 2.35% | — | — | — | — |
| 10 | Israel Discount Bank Ltd. | — | 以色列 | 1.95% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 32.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 32.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 32.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 32.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 32.9%／29%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 32.9%／29%）；有相同計價幣別的級別 | |
| MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 32.9%／29%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 32.9%／29%）；有相同計價幣別的級別 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 32.9%／34.7%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 32.9%／34.7%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計) 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／27.2%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／27.2%）；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-美元中短期債券-I美元 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 32.9%／34.4%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 32.9%／34.4%）；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／39.8%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／39.8%）；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順環球高評級企業債券基金 A股 美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 32.9%／55.5%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 32.9%／55.5%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動 另有 10 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／26.3%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 32.9%／26.3%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積 另有 15 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 32.9%／52.5%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 32.9%／52.5%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 6 家相似程度較低的公司）
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球債券基金 (A股美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／45.3%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／45.3%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界債券基金 D2 美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／37.5%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／37.5%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／55.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／55.8%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金I股美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 1%（兩檔前十大各約占 32.9%／24.2%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 1%（兩檔前十大各約占 32.9%／24.2%）；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／24%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 32.9%／24%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 157 檔；本基金 1 年報酬排 65/88、同類中位數 -0.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.87% | +1.16% ／94 檔 | +0.71pp | 33/94 |
| 3 月 | -1.22% | -1.12% ／94 檔 | -0.10pp | 61/94 |
| 6 月 | -1.77% | -2.30% ／90 檔 | +0.53pp | 47/90 |
| 1 年 | -0.11% | +0.23% ／88 檔 | -0.34pp | 45/88 |
| YTD | -0.83% | -2.33% ／152 檔 | +1.50pp | 53/152 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.31% | +0.91% | +4.96% | +4.05% | 5.9B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | +0.74% | -0.29% | +4.58% | +2.91% | 9.4B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | +0.73% | -0.30% | +4.58% | -4.94% | 9.4B USD | |
| 4 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.24% | +0.69% | +4.09% | -0.17% | 5.9B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | +0.65% | -0.56% | +3.89% | +2.27% | 9.4B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | +0.64% | -0.56% | +3.88% | -5.23% | 9.4B USD | |
| 7 | M&G(英國)收益優化基金A | +2.33% | +0.97% | +3.70% | -0.59% | 1.2B GBP | |
| 8 | 摩根投資基金–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 | +0.49% | -1.34% | +2.59% | +1.48% | 5.1B USD | |
| 9 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC | +0.59% | -0.72% | +2.50% | +1.27% | 9.4B USD | |
| 10 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD | +0.59% | -0.72% | +2.50% | -4.48% | 9.4B USD | |
| 65 | ● 施羅德環球基金系列－環球債券 （本基金） | +1.79% | -1.44% | -0.98% | -1.56% | 1.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| C-累積 LU0694809939 | EUR | 11.2517 | +0.28% |
| A-年配浮動 LU0012050992 | USD | 5.8416 | +0.19% |
| A-累積 LU0106256372 | USD | 11.6421 | +0.19% |
| A1-累積 LU0133710755 | USD | 10.2438 | +0.19% |
| C-年配浮動 LU0062905582 | USD | 5.2594 | +0.19% |
| C-累積 LU0106257180 | USD | 13.2278 | +0.19% |
| ● I-累積 （本頁） LU0134338366 | USD | 14.8718 | +0.20% |
| A-累積 LU0890606485 | USD | 182.5803 | +0.30% |
| C-累積 LU0782285802 | USD | 190.5873 | +0.30% |
| I-累積 LU0249010686 | USD | 207.5661 | +0.30% |
同總代理之其他基金（525 檔）
顯示前 120 檔（共 525 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。