施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動
LU0083284553｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動（LU0083284553）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.50%，基金規模約 653 M USD，成立於 1997-12-14。最新淨值 10.4689（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0083284553 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 10.4689 |
| 日漲跌 | -0.02% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 653 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -1.26%／-1.83%／-0.78%／-4.49%／-4.97%／+2.33%／-1.36% |
| 經理費（年率） | 0.50% |
| 成立日期 | 1997-12-14 |
| ISIN | LU0083284553 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0083284553 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 49.5%——其餘約 50.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 10.22% | — | — | — | — |
| 2 | 5 Year Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 9.53% | — | — | — | — |
| 3 | US Treasury Bond Future Sept 26 | — | 美國 | 4.72% | — | — | — | — |
| 4 | 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 4.49% | — | — | — | — |
| 5 | US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 美國 | 4.39% | — | — | — | — |
| 6 | Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | — | 盧森堡 | 4.21% | — | — | — | — |
| 7 | 2 Year Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 3.91% | — | — | — | — |
| 8 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 3.48% | — | — | — | — |
| 9 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | — | 美國 | 2.42% | — | — | — | — |
| 10 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 2.18% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 62 檔；本基金 1 年報酬排 26/40、同類中位數 +0.66%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.98% | -0.86% ／40 檔 | -0.12pp | 30/40 |
| 3 月 | -1.99% | -0.91% ／40 檔 | -1.08pp | 38/40 |
| 6 月 | -0.77% | -1.31% ／40 檔 | +0.54pp | 14/40 |
| 1 年 | -0.40% | +0.68% ／40 檔 | -1.08pp | 26/40 |
| YTD | -1.36% | -2.80% ／62 檔 | +1.44pp | 18/62 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | -2.44% | -3.29% | +6.70% | -5.40% | 4.2B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－美元流動 | +0.26% | +0.84% | +3.57% | +2.44% | 546M USD | |
| 3 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | -1.19% | -0.52% | +3.29% | -3.77% | 2.9B USD | |
| 4 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | -1.68% | -1.10% | +2.95% | -8.16% | 4.2B USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) | -0.57% | -0.27% | +2.77% | +1.47% | 4.2B USD | |
| 6 | 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別 | 0.00% | -0.29% | +2.66% | +0.72% | 551M USD | |
| 7 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | -0.56% | -0.09% | +2.65% | +1.28% | 2.9B USD | |
| 8 | 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | -0.65% | -0.09% | +2.64% | -3.27% | 2.9B USD | |
| 9 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | -0.61% | -0.22% | +2.53% | +1.02% | 2.9B USD | |
| 10 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) | -0.62% | -0.24% | +2.49% | -3.66% | 2.9B USD | |
| 26 | ● 施羅德環球基金系列－美元債券 （本基金） | -0.98% | -1.99% | -0.40% | -1.36% | 653M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| C-年配浮動 LU0856522494 | EUR | 92.2931 | -0.02% |
| C-累積 LU0291343910 | EUR | 143.3402 | -0.02% |
| A-累積 LU0106260564 | USD | 24.8429 | -0.02% |
| A1-累積 LU0133715127 | USD | 21.6921 | -0.02% |
| ● C-年配浮動 （本頁） LU0083284553 | USD | 10.4689 | -0.02% |
| C-累積 LU0106261026 | USD | 27.214 | -0.02% |
| I-累積 LU0134342988 | USD | 31.3854 | -0.01% |
同總代理之其他基金（528 檔）
顯示前 120 檔（共 528 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。