施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動
LU0062904189｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動（LU0062904189）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.20%，基金規模約 632 M EUR，成立於 1996-02-15。最新淨值 6.016（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0062904189 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 6.016 |
| 日漲跌 | +0.28% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 632 M EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -1.62%／-3.19%／-1.80%／-4.01%／—／—／-2.31% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.20% |
| 成立日期 | 1996-02-15 |
| ISIN | LU0062904189 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0062904189 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 37.9%——其餘約 62.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany (Federal Republic Of) | — | 德國 | 5.79% | — | — | — | — |
| 2 | Euro Bobl Future Sept 26 | — | 德國 | 5.12% | — | — | — | — |
| 3 | 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | — | 澳大利亞 | 4.97% | — | — | — | — |
| 4 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 4.21% | — | — | — | — |
| 5 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 4.15% | — | — | — | — |
| 6 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | — | 美國 | 3.02% | — | — | — | — |
| 7 | Swap/07/08/2036/P:USD 2.39000 /R:USD/USCPI/1M | — | — | 2.93% | — | — | — | — |
| 8 | Euro OAT Future Sept 26 | — | 法國 | 2.69% | — | — | — | — |
| 9 | Euro Schatz Future Sept 26 | — | 德國 | 2.65% | — | — | — | — |
| 10 | Spain (Kingdom of) | — | 西班牙 | 2.41% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔；本基金 1 年報酬排 73/82、同類中位數 +0.76%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.85% | -1.20% ／83 檔 | -0.65pp | 76/83 |
| 3 月 | -3.66% | -1.43% ／83 檔 | -2.23pp | 81/83 |
| 6 月 | -2.08% | -0.31% ／83 檔 | -1.77pp | 67/83 |
| 1 年 | -2.33% | +0.59% ／82 檔 | -2.93pp | 73/82 |
| YTD | -2.31% | -1.99% ／145 檔 | -0.32pp | 77/145 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | -2.57% | -4.71% | +6.00% | +4.99% | 128M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | -2.64% | -4.91% | +5.15% | +4.39% | 128M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.65% | +0.15% | +5.10% | -5.08% | 375M EUR | |
| 4 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | -0.34% | +0.38% | +4.71% | +3.44% | 319M EUR | |
| 5 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | -0.35% | +0.36% | +4.68% | -0.83% | 319M EUR | |
| 6 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | -0.41% | +0.35% | +4.39% | +2.80% | 273M EUR | |
| 7 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | -0.40% | +0.22% | +4.14% | -0.79% | 319M EUR | |
| 8 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | -0.40% | +0.21% | +4.11% | -0.81% | 319M EUR | |
| 9 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | -0.60% | -0.04% | +4.02% | +3.46% | 2.4B EUR | |
| 10 | 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 | -0.55% | -0.53% | +3.60% | +2.23% | 4.4B EUR | |
| 73 | ● 施羅德環球基金系列－歐元政府債券 （本基金） | -1.85% | -3.66% | -2.33% | -2.31% | 632M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0106235962 | EUR | 10.5713 | +0.28% |
| A1-累積 LU0133707454 | EUR | 9.2743 | +0.27% |
| ● C-年配浮動 （本頁） LU0062904189 | EUR | 6.016 | +0.28% |
| C-累積 LU0106236184 | EUR | 11.5906 | +0.28% |
| I-累積 LU0134335933 | EUR | 12.7304 | +0.28% |
同總代理之其他基金（530 檔）
顯示前 120 檔（共 530 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。