施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
LU0133714401｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積（LU0133714401）是一檔以GBP計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.10%，基金規模約 35 M GBP，成立於 2001-10-23。最新淨值 4.4599（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0133714401 |
|---|---|
| 計價幣別 | GBP |
| 最新淨值 | 4.4599 |
| 日漲跌 | -0.46% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 35 M GBP （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +4.45%／+3.94%／+3.22%／+9.36%／—／—／+5.16% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.10% |
| 成立日期 | 2001-10-23 |
| ISIN | LU0133714401 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0133714401 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 49.1%——其餘約 50.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 金融服務 | 英國 | 9.32% | · | · | · | · |
| 2 | AstraZeneca PLC | 健康護理 | 英國 | 7.08% | · | · | · | · |
| 3 | GSK PLC | 健康護理 | 英國 | 5.4% | — | — | — | — |
| 4 | BP PLC | 能源 | 英國 | 4.47% | — | — | — | — |
| 5 | Shell PLC | 能源 | 英國 | 4.45% | · | · | · | · |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 工業 | 英國 | 4.31% | — | — | — | — |
| 7 | Barclays PLC | 金融服務 | 英國 | 3.93% | — | — | — | — |
| 8 | BAE Systems PLC | 工業 | 英國 | 3.47% | — | — | — | — |
| 9 | Glencore PLC | 基本物料 | 瑞士 | 3.36% | — | — | — | — |
| 10 | Haleon PLC | 健康護理 | 英國 | 3.29% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×英國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 8 檔；本基金 1 年報酬排 3/5、同類中位數 +7.98%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +3.35% | +5.29% ／5 檔 | -1.94pp | 6/5 |
| 3 月 | +3.07% | +7.10% ／5 檔 | -4.03pp | 6/5 |
| 6 月 | +3.22% | +6.42% ／5 檔 | -3.20pp | 6/5 |
| 1 年 | +7.44% | +10.72% ／5 檔 | -3.28pp | 4/5 |
| YTD | +5.16% | +5.37% ／8 檔 | -0.21pp | 5/8 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 | +3.71% | +8.58% | +22.46% | +9.78% | 138M USD | |
| 2 | 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | +8.84% | +8.76% | +10.24% | +6.22% | 85M GBP | |
| 3 | ● 施羅德環球基金系列－英國股票 （本基金） | +3.39% | +3.20% | +7.98% | +5.47% | 35M GBP | |
| 4 | 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | +6.92% | +9.19% | +6.93% | +4.91% | 85M GBP | |
| 5 | 貝萊德英國基金 A2 英鎊 | +3.56% | +5.75% | +6.00% | +5.39% | 134M GBP | |
| — | 貝萊德英國基金 A2 美元 | — | — | — | +1.91% | — | |
| — | 貝萊德英國基金 D2 美元 | — | — | — | +5.01% | — | |
| — | 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 | — | — | — | +4.27% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0106244527 | GBP | 5.3598 | -0.46% |
| ● A1-累積 （本頁） LU0133714401 | GBP | 4.4599 | -0.46% |
| C-累積 LU0106246225 | GBP | 6.6456 | -0.45% |
| A-累積 LU1015430645 | USD | 10.0425 | -0.45% |
同總代理之其他基金（540 檔）
顯示前 120 檔（共 540 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。