施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積
LU0106817157｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積（LU0106817157）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 1.91 B EUR，成立於 2000-01-27。最新淨值 38.3821（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0106817157 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 38.3821 |
| 日漲跌 | +0.98% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 1.91 B EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | +1.46%／+7.08%／+27.20%／+38.40%／—／—／+30.47% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2000-01-27 |
| ISIN | LU0106817157 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0106817157 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 50.8%——其餘約 49.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank PLC | 金融服務 | 匈牙利 | 9.38% | — | — | — | — |
| 2 | PKO Bank Polski SA | 金融服務 | 波蘭 | 7.45% | — | — | — | — |
| 3 | Allegro.EU SA Ordinary Shares | 周期性消費 | 波蘭 | 4.96% | — | — | — | — |
| 4 | Eurobank SA | 金融服務 | 希臘 | 4.69% | — | — | — | — |
| 5 | Piraeus Bank SA | 金融服務 | 希臘 | 4.35% | — | — | — | — |
| 6 | National Bank of Greece SA | 金融服務 | 希臘 | 4.35% | — | — | — | — |
| 7 | Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 健康護理 | 匈牙利 | 4.32% | — | — | — | — |
| 8 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 工業 | 土耳其 | 4.29% | — | — | — | — |
| 9 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 金融服務 | 波蘭 | 3.73% | — | — | — | — |
| 10 | Alpha Bank SA | 金融服務 | 希臘 | 3.28% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 21 檔；本基金 1 年報酬排 5/10、同類中位數 +36.44%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.45% | +2.05% ／10 檔 | -0.60pp | 6/10 |
| 3 月 | +6.19% | +6.51% ／10 檔 | -0.33pp | 6/10 |
| 6 月 | +25.96% | +22.79% ／10 檔 | +3.17pp | 6/10 |
| 1 年 | +37.06% | +32.57% ／10 檔 | +4.49pp | 5/10 |
| YTD | +30.47% | +17.64% ／21 檔 | +12.83pp | 3/21 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | +3.61% | +9.33% | +43.23% | +28.98% | 477M USD | |
| 2 | 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | +4.05% | +8.63% | +43.23% | +28.92% | 477M USD | |
| 3 | 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | +3.95% | +8.35% | +41.86% | +26.75% | 477M USD | |
| 4 | 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | +2.76% | +9.66% | +40.09% | +28.04% | 477M USD | |
| 5 | ● 施羅德環球基金系列－新興歐洲 （本基金） | +1.45% | +6.19% | +37.06% | +30.47% | 1.9B EUR | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | +2.17% | +8.48% | +35.81% | +29.17% | 198M EUR | |
| 7 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元 | +1.36% | +3.71% | +22.95% | +13.89% | 101M EUR | |
| 8 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元 | +0.46% | +3.98% | +21.93% | +12.80% | 101M EUR | |
| 9 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元 | +0.37% | +3.32% | +19.81% | +11.32% | 101M EUR | |
| 10 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 美元 | +0.31% | +3.49% | +19.75% | +11.27% | 101M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A-累積 （本頁） LU0106817157 | EUR | 38.3821 | +0.98% |
| A1-累積 LU0133716950 | EUR | 34.6965 | +0.98% |
| C-累積 LU0106820292 | EUR | 45.3478 | +0.99% |
| I-累積 LU0134345577 | EUR | 60.0866 | +1.00% |
| Y9-累積 LU2473381015 | EUR | 1.5254 | -0.03% |
| A1-累積 LU0251572144 | USD | 39.6957 | +1.13% |
同總代理之其他基金（529 檔）
顯示前 120 檔（共 529 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。