施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
LU0251572144｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積（LU0251572144）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 1.84 B EUR，成立於 2006-04-23。最新淨值 36.921（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0251572144 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 36.921 |
| 日漲跌 | -1.15% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.84 B EUR （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -5.26%／-1.16%／+4.49%／+26.59%／+74.81%／+111.52%／+19.66% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2006-04-23 |
| ISIN | LU0251572144 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0251572144 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 54.0%——其餘約 46.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank PLC | 金融服務 | 匈牙利 | 9.33% | — | — | — | — |
| 2 | PKO Bank Polski SA | 金融服務 | 波蘭 | 8.49% | — | — | — | — |
| 3 | Allegro.EU SA Ordinary Shares | 周期性消費 | 波蘭 | 5.74% | — | — | — | — |
| 4 | Eurobank SA | 金融服務 | 希臘 | 5% | — | — | — | — |
| 5 | Piraeus Bank SA | 金融服務 | 希臘 | 4.87% | — | — | — | — |
| 6 | National Bank of Greece SA | 金融服務 | 希臘 | 4.75% | — | — | — | — |
| 7 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 工業 | 土耳其 | 4.23% | — | — | — | — |
| 8 | Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 健康護理 | 匈牙利 | 4.16% | — | — | — | — |
| 9 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 金融服務 | 波蘭 | 3.73% | — | — | — | — |
| 10 | Alpha Bank SA | 金融服務 | 希臘 | 3.71% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 另有 3 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 39%（兩檔前十大各約占 54%／55.2%）；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 39%（兩檔前十大各約占 54%／55.2%）；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 另有 9 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 54%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 54%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／30%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／30%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元 另有 5 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／32.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／32.7%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) 另有 7 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／25.3%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／25.3%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 54%／63.2%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 54%／63.2%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－歐洲入息基金 (A股歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／37.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／37.5%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／39.4%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／39.4%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動 另有 9 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 54%／33.1%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 54%／33.1%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 1 家相似程度較低的公司）
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 21 檔；本基金 1 年報酬排 1/10、同類中位數 +24.75%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.26% | -5.05% ／10 檔 | -0.20pp | 5/10 |
| 3 月 | -1.16% | -0.60% ／10 檔 | -0.55pp | 7/10 |
| 6 月 | +4.49% | +6.22% ／10 檔 | -1.73pp | 7/10 |
| 1 年 | +25.61% | +20.07% ／10 檔 | +5.53pp | 5/10 |
| YTD | +19.66% | +11.84% ／21 檔 | +7.82pp | 8/21 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德環球基金系列－新興歐洲 （本基金） | -3.37% | +1.86% | +31.08% | +26.71% | 1.8B EUR | |
| 2 | 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | -4.02% | +2.22% | +31.04% | +24.16% | 444M USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | -4.86% | -1.60% | +27.75% | +22.51% | 197M EUR | |
| 4 | 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | -5.34% | -0.06% | +27.58% | +19.72% | 444M USD | |
| 5 | 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | -6.29% | -0.25% | +25.34% | +21.09% | 444M USD | |
| 6 | 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | -6.36% | -0.51% | +24.15% | +18.93% | 444M USD | |
| 7 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元 | -3.91% | +0.21% | +10.76% | +9.18% | 94M EUR | |
| 8 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元 | -5.41% | -2.32% | +8.94% | +5.43% | 94M EUR | |
| 9 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元 | -5.40% | -2.81% | +7.19% | +4.22% | 94M EUR | |
| 10 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 美元 | -5.58% | -2.78% | +6.90% | +3.79% | 94M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0106817157 | EUR | 36.8012 | -1.27% |
| A1-累積 LU0133716950 | EUR | 33.2496 | -1.27% |
| C-累積 LU0106820292 | EUR | 43.5056 | -1.27% |
| I-累積 LU0134345577 | EUR | 57.7211 | -1.27% |
| Y9-累積 LU2473381015 | EUR | 1.5215 | -0.01% |
| ● A1-累積 （本頁） LU0251572144 | USD | 36.921 | -1.15% |
同總代理之其他基金（529 檔）
顯示前 120 檔（共 529 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。