施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)Y9-累積
1.5297-0.01%EUR 淨值・2026-07-31
LU2473381015｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)Y9-累積（LU2473381015）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 1.5297（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2473381015 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 1.5297 |
| 日漲跌 | -0.01% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | —／—／—／—／—／—／-0.06% （史料自 2026-07-27 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2473381015 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
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基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
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本基金其他級別（Share Class）
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| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0106817157 | EUR | 36.2 | +0.20% |
| A1-累積 LU0133716950 | EUR | 32.747 | +0.20% |
| C-累積 LU0106820292 | EUR | 42.736 | +0.20% |
| I-累積 LU0134345577 | EUR | 56.5265 | +0.20% |
| ● Y9-累積 （本頁） LU2473381015 | EUR | 1.5297 | -0.01% |
| A1-累積 LU0251572144 | USD | 37.4767 | +0.33% |
同總代理之其他基金（538 檔）
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走勢—
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