施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)Y9-累積
LU2473381015｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)Y9-累積（LU2473381015）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 1.5209（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2473381015 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 1.5209 |
| 日漲跌 | -0.04% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | -0.26%／-0.58%／—／—／—／—／-0.63% （史料自 2026-07-27 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU2473381015 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU2473381015 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-07-27 起、共 71 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 54%／59.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 另有 3 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 39%（兩檔前十大各約占 54%／55.2%）；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 39%（兩檔前十大各約占 54%／55.2%）；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 另有 9 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 54%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 54%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／30%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／30%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元 另有 5 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／32.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／32.7%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) 另有 7 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／25.3%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／25.3%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 54%／63.2%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 54%／63.2%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－歐洲入息基金 (A股歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／37.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／37.5%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／39.4%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 54%／39.4%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動 另有 9 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 54%／33.1%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 54%／33.1%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 1 家相似程度較低的公司）
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0106817157 | EUR | 36.3761 | -1.16% |
| A1-累積 LU0133716950 | EUR | 32.8642 | -1.16% |
| C-累積 LU0106820292 | EUR | 43.0051 | -1.15% |
| I-累積 LU0134345577 | EUR | 57.0629 | -1.14% |
| ● Y9-累積 （本頁） LU2473381015 | EUR | 1.5209 | -0.04% |
| A1-累積 LU0251572144 | USD | 36.7123 | -0.57% |
同總代理之其他基金（529 檔）
顯示前 120 檔（共 529 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。