施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積
LU0106250508｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積（LU0106250508）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.00%，基金規模約 140 M USD，成立於 2000-01-16。最新淨值 16.7583（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0106250508 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 16.7583 |
| 日漲跌 | -0.01% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 140 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.09%／+0.11%／-0.33%／+1.26%／+6.28%／+12.01%／-0.15% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2000-01-16 |
| ISIN | LU0106250508 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0106250508 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 45.1%——其餘約 54.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia (Republic of) | — | 印尼 | 5.71% | — | — | — | — |
| 2 | 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 5.52% | — | — | — | — |
| 3 | Singapore (Republic of) | — | 新加坡 | 5.44% | — | — | — | — |
| 4 | Indonesia (Republic of) | — | 印尼 | 4.95% | — | — | — | — |
| 5 | Indonesia (Republic of) | — | 印尼 | 4.85% | — | — | — | — |
| 6 | Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | — | 盧森堡 | 4.83% | — | — | — | — |
| 7 | Philippines (Republic Of) | — | 菲律賓 | 3.71% | — | — | — | — |
| 8 | Korea (Republic Of) | — | 韓國 | 3.51% | — | — | — | — |
| 9 | Schroder China Fixed Income I Acc CNH | — | 香港 | 3.45% | — | — | — | — |
| 10 | Korea (Republic Of) | — | 韓國 | 3.09% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 86 檔；本基金 1 年報酬排 43/51、同類中位數 +3.86%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.16% | -0.43% ／51 檔 | +0.27pp | 19/51 |
| 3 月 | +0.30% | +0.54% ／51 檔 | -0.24pp | 23/51 |
| 6 月 | -0.34% | -1.87% ／51 檔 | +1.53pp | 11/51 |
| 1 年 | +1.65% | +4.75% ／51 檔 | -3.10pp | 44/51 |
| YTD | -0.15% | -1.18% ／86 檔 | +1.03pp | 26/86 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金 | +1.74% | +1.90% | +29.66% | +14.19% | 172M USD | |
| 2 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1 | +0.43% | +2.77% | +11.41% | -3.06% | 201M USD | |
| 3 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 | +0.17% | +1.90% | +9.65% | +4.66% | 784M USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | +0.26% | +2.50% | +9.06% | +4.77% | 1.3B EUR | |
| 5 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1 | +0.19% | +2.19% | +8.89% | -3.42% | 201M USD | |
| 6 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) | +0.26% | +2.38% | +8.60% | -1.57% | 1.3B EUR | |
| 7 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) | +0.21% | +2.37% | +8.51% | +0.52% | 1.3B EUR | |
| 8 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元) | +0.20% | +2.36% | +8.50% | +0.58% | 1.3B EUR | |
| 9 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1 | +0.23% | +2.29% | +8.50% | -2.62% | 201M USD | |
| 10 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元) | +0.18% | +2.34% | +8.48% | +4.45% | 1.3B EUR | |
| 43 | ● 施羅德環球基金系列－亞洲債券 （本基金） | -0.16% | +0.30% | +1.65% | -3.31% | 140M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A1-月配浮動 LU0251570361 | EUR | 4.0849 | -0.35% |
| A1-累積 LU0251569942 | EUR | 13.3969 | -0.35% |
| A-累積 LU0327381843 | EUR | 114.1989 | 0.00% |
| A1-月配浮動 LU0327382494 | EUR | 48.9379 | -0.01% |
| A1-累積 LU0327382148 | EUR | 106.8243 | -0.01% |
| C-累積 LU0327382064 | EUR | 126.443 | 0.00% |
| A-月配固定 LU0091253459 | USD | 4.7686 | -0.01% |
| ● A-累積 （本頁） LU0106250508 | USD | 16.7583 | -0.01% |
| A1-月配固定 LU0160363239 | USD | 4.4284 | -0.01% |
| A1-累積 LU0133703115 | USD | 15.4985 | -0.01% |
| C-年配浮動 LU0091253616 | USD | 7.1381 | 0.00% |
| C-月配固定 LU2022034859 | USD | 6.7495 | 0.00% |
| C-累積 LU0106251068 | USD | 19.7205 | 0.00% |
| I-累積 LU0134333219 | USD | 24.5797 | 0.00% |
同總代理之其他基金（530 檔）
顯示前 120 檔（共 530 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。