富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)
LU0605512788｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)（LU0605512788）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 1.00%，基金規模約 1.33 B EUR，成立於 2011-04-12。最新淨值 5.183（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0605512788 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 5.183 |
| 日漲跌 | +0.06% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 1.33 B EUR （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +0.17%／+1.35%／-1.09%／+3.58%／+5.35%／+9.65%／+0.76% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2011-04-12 |
| ISIN | LU0605512788 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0605512788 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 15.6%——其餘約 84.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | — | 斯里蘭卡 | 1.93% | — | — | — | — |
| 2 | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | — | 斯里蘭卡 | 1.91% | — | — | — | — |
| 3 | Melco Resorts Finance Limited | — | 澳門 | 1.78% | — | — | — | — |
| 4 | Pakistan (Islamic Republic of) | — | 巴基斯坦 | 1.62% | — | — | — | — |
| 5 | Fidelity ILF - USD A Acc | — | 愛爾蘭 | 1.56% | — | — | — | — |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | 中國 | 1.54% | — | — | — | — |
| 7 | Pakistan (Islamic Republic of) | — | 巴基斯坦 | 1.49% | — | — | — | — |
| 8 | Wynn Macau Ltd. | — | 澳門 | 1.31% | — | — | — | — |
| 9 | Standard Chartered PLC | — | 英國 | 1.25% | · | · | · | · |
| 10 | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | — | 斯里蘭卡 | 1.25% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 86 檔；本基金 1 年報酬排 7/51、同類中位數 +3.86%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.21% | -0.43% ／51 檔 | +0.64pp | 10/51 |
| 3 月 | +2.37% | +0.54% ／51 檔 | +1.83pp | 5/51 |
| 6 月 | -1.03% | -1.87% ／51 檔 | +0.84pp | 21/51 |
| 1 年 | +8.51% | +4.75% ／51 檔 | +3.76pp | 7/51 |
| YTD | +0.76% | -1.12% ／86 檔 | +1.88pp | 15/86 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金 | +1.74% | +1.90% | +29.66% | +13.73% | 172M USD | |
| 2 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1 | +0.43% | +2.77% | +11.41% | -2.15% | 201M USD | |
| 3 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 | +0.17% | +1.90% | +9.65% | +4.51% | 784M USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | +0.26% | +2.50% | +9.06% | +4.50% | 1.3B EUR | |
| 5 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1 | +0.19% | +2.19% | +8.89% | -2.67% | 201M USD | |
| 6 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) | +0.26% | +2.38% | +8.60% | -1.08% | 1.3B EUR | |
| 7 | ● 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) （本基金） | +0.21% | +2.37% | +8.51% | +0.76% | 1.3B EUR | |
| 8 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元) | +0.20% | +2.36% | +8.50% | +0.82% | 1.3B EUR | |
| 9 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1 | +0.23% | +2.29% | +8.50% | -1.96% | 201M USD | |
| 10 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元) | +0.18% | +2.34% | +8.48% | +4.20% | 1.3B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。