施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(美元)A-累積
LU0351440481｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(美元)A-累積（LU0351440481）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.25%，基金規模約 184 M USD，成立於 2008-03-13。最新淨值 258.011（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0351440481 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 258.011 |
| 日漲跌 | +0.12% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 184 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -2.85%／-2.03%／+9.36%／+19.25%／+60.39%／+70.23%／+14.39% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2008-03-13 |
| ISIN | LU0351440481 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0351440481 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.0%——其餘約 65.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiwynn Corp. | — | 台灣 | 6.71% | — | — | — | — |
| 2 | Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | — | 韓國 | 3.39% | — | — | — | — |
| 3 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. | — | 韓國 | 3.32% | — | — | — | — |
| 4 | Midea Investment Development Co Ltd. | — | 中國 | 3.18% | — | — | — | — |
| 5 | Gold Pole Capital Co Ltd. | — | 中國 | 3.12% | — | — | — | — |
| 6 | Morgan Stanley Finance LLC. | — | 台灣 | 3.09% | — | — | — | — |
| 7 | Baidu Inc. | — | 中國 | 3.09% | — | — | — | — |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd. | — | 中國 | 3.05% | — | — | — | — |
| 9 | Lenovo Group Ltd. | — | 中國 | 3.02% | — | — | — | — |
| 10 | KCC Corporation | — | 韓國 | 3% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 86 檔；本基金 1 年報酬排 1/51、同類中位數 +1.66%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.44% | -0.40% ／51 檔 | -0.03pp | 24/51 |
| 3 月 | +2.53% | +0.49% ／51 檔 | +2.04pp | 1/51 |
| 6 月 | +11.20% | -0.97% ／51 檔 | +12.17pp | 1/51 |
| 1 年 | +23.24% | +2.74% ／51 檔 | +20.50pp | 1/51 |
| YTD | +14.39% | -1.85% ／86 檔 | +16.24pp | 1/86 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金 （本基金） | -0.44% | +2.53% | +23.24% | +14.39% | 184M USD | |
| 2 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1 | +0.34% | +2.47% | +9.57% | -3.66% | 207M USD | |
| 3 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 | -0.26% | +1.52% | +8.09% | +4.60% | 835M USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | -0.74% | +1.35% | +7.96% | +6.24% | 1.4B EUR | |
| 5 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | -0.15% | +2.21% | +7.36% | +4.83% | 1.4B EUR | |
| 6 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1 | +0.10% | +1.84% | +7.08% | -4.25% | 207M USD | |
| 7 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) | -0.24% | +2.18% | +6.89% | -2.32% | 1.4B EUR | |
| 8 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1 | +0.12% | +1.94% | +6.83% | -3.33% | 207M USD | |
| 9 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元) | -0.22% | +2.10% | +6.80% | +0.08% | 1.4B EUR | |
| 10 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) | -0.21% | +2.12% | +6.79% | +0.02% | 1.4B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0352096621 | EUR | 206.5488 | +0.11% |
| A1-累積 LU0352096894 | EUR | 192.6337 | +0.11% |
| C-累積 LU0352097272 | EUR | 230.5721 | +0.11% |
| ● A-累積 （本頁） LU0351440481 | USD | 258.011 | +0.12% |
| A1-累積 LU0351440994 | USD | 240.712 | +0.12% |
| C-累積 LU0351441612 | USD | 288.0088 | +0.12% |
| I-累積 LU0351441968 | USD | 345.4597 | +0.12% |
同總代理之其他基金（528 檔）
顯示前 120 檔（共 528 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。