施羅德環球基金系列－美元流動(美元)I-累積
LU0136044103｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－美元流動(美元)I-累積（LU0136044103）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.00%，基金規模約 546 M USD，成立於 2002-07-03。最新淨值 142.2306（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0136044103 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 142.2306 |
| 日漲跌 | +0.01% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 546 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | +0.29%／+0.90%／+1.83%／+3.81%／+8.34%／+14.54%／+2.58% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2002-07-03 |
| ISIN | LU0136044103 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0136044103 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 73.5%——其餘約 26.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | — | 8.72% | — | — | — | — |
| 2 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 8% | — | — | — | — |
| 3 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 7.99% | — | — | — | — |
| 4 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 7.1% | — | — | — | — |
| 5 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 7.09% | — | — | — | — |
| 6 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 7.09% | — | — | — | — |
| 7 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 7.09% | — | — | — | — |
| 8 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 7.09% | — | — | — | — |
| 9 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 6.89% | — | — | — | — |
| 10 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 6.39% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 62 檔；本基金 1 年報酬排 4/40、同類中位數 +0.45%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.31% | -0.90% ／40 檔 | +1.21pp | 1/40 |
| 3 月 | +0.93% | -0.65% ／40 檔 | +1.58pp | 1/40 |
| 6 月 | +1.83% | -1.71% ／40 檔 | +3.54pp | 4/40 |
| 1 年 | +3.86% | +0.85% ／40 檔 | +3.01pp | 3/40 |
| YTD | +2.58% | -2.94% ／62 檔 | +5.52pp | 1/62 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | -4.76% | -5.12% | +4.86% | -6.74% | 4.2B USD | |
| 2 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | -0.87% | +0.15% | +3.91% | -3.89% | 2.9B USD | |
| 3 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | -1.42% | -0.43% | +3.61% | -8.27% | 4.2B USD | |
| 4 | ● 施羅德環球基金系列－美元流動 （本基金） | +0.29% | +0.87% | +3.61% | +2.40% | 546M USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) | -0.35% | +0.38% | +3.41% | +1.38% | 4.2B USD | |
| 6 | 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | -0.27% | +0.56% | +3.30% | -3.40% | 2.9B USD | |
| 7 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | -0.28% | +0.56% | +3.23% | +1.14% | 2.9B USD | |
| 8 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) | -0.32% | +0.47% | +3.21% | -3.75% | 2.9B USD | |
| 9 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | -0.33% | +0.44% | +3.17% | +0.93% | 2.9B USD | |
| 10 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) | -0.87% | -0.15% | +2.87% | -3.22% | 4.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0136043808 | USD | 130.5299 | +0.01% |
| C-累積 LU0136044012 | USD | 134.7565 | +0.01% |
| ● I-累積 （本頁） LU0136044103 | USD | 142.2306 | +0.01% |
同總代理之其他基金（532 檔）
顯示前 120 檔（共 532 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。