施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
HK0000081932｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配（HK0000081932）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.25%，基金規模約 21.36 B HKD，成立於 2011-06-26。最新淨值 9.4448（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HK0000081932 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 9.4448 |
| 日漲跌 | -0.17% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 21.36 B HKD （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | -4.57%／-5.60%／-5.30%／+6.75%／+11.69%／+23.71%／+7.18% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2011-06-26 |
| ISIN | HK0000081932 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN HK0000081932 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 24.3%——其餘約 75.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | 其他 | 香港 | 3.67% | — | — | — | — |
| 2 | iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 其他 | 愛爾蘭 | 3.23% | — | — | — | — |
| 3 | Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 債券 | 盧森堡 | 3.14% | — | — | — | — |
| 4 | Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD | 其他 | 盧森堡 | 2.94% | — | — | — | — |
| 5 | Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 其他 | 盧森堡 | 2.54% | — | — | — | — |
| 6 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 1.96% | · | · | · | · |
| 7 | iShares MSCI China Tech ETF $ Acc | 其他 | 愛爾蘭 | 1.92% | — | — | — | — |
| 8 | Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD | 其他 | 盧森堡 | 1.74% | — | — | — | — |
| 9 | 星展銀行 | 金融服務 | 新加坡 | 1.62% | · | · | · | · |
| 10 | iShares MSCI Taiwan ETF | 其他 | 美國 | 1.56% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
同類清單更新中（新上架基金於下次重算後出現）。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 8 檔；本基金 1 年報酬排 1/5、同類中位數 +3.53%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.09% | -6.54% ／5 檔 | +2.44pp | 3/5 |
| 3 月 | -4.17% | -5.26% ／5 檔 | +1.09pp | 3/5 |
| 6 月 | -6.17% | -7.44% ／5 檔 | +1.27pp | 2/5 |
| 1 年 | +14.56% | +5.95% ／5 檔 | +8.61pp | 2/5 |
| YTD | +7.18% | -0.27% ／8 檔 | +7.45pp | 2/8 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金 （本基金） | -4.03% | -3.99% | +15.40% | +13.66% | 21.4B HKD | |
| 2 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 | -3.26% | -3.47% | +4.91% | +2.20% | 1.4B USD | |
| 3 | 景順亞洲資產配置基金C股 美元 | -8.44% | -6.21% | +3.53% | +4.89% | 141M USD | |
| 4 | 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | -8.45% | -6.29% | +2.99% | +4.38% | 141M USD | |
| 5 | 景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 | -8.49% | -6.33% | +2.92% | +3.33% | 141M USD | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 | — | — | — | -8.77% | — | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 | — | — | — | -11.07% | — | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 | — | — | — | -10.81% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配 HK0000126141 | AUD | 8.5668 | -0.17% |
| ● A-月配 （本頁） HK0000081932 | USD | 9.4448 | -0.17% |
| A-累積 HK0000081874 | USD | 21.6916 | -0.17% |
| C-月配 HK0000081940 | USD | 10.1708 | -0.16% |
| C-累積 HK0000081882 | USD | 21.6766 | -0.17% |
同總代理之其他基金（530 檔）
顯示前 120 檔（共 530 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。