施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
HK0000081932｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配（HK0000081932）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.25%，基金規模約 22.09 B HKD，成立於 2011-06-26。最新淨值 10.052（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HK0000081932 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 10.052 |
| 日漲跌 | +0.79% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 22.09 B HKD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -0.27%／-2.66%／+11.33%／+15.22%／+18.69%／+30.91%／+14.07% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2011-06-26 |
| ISIN | HK0000081932 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN HK0000081932 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 24.2%——其餘約 75.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | — | 香港 | 3.79% | — | — | — | — |
| 2 | iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | — | 愛爾蘭 | 3.3% | — | — | — | — |
| 3 | Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | — | 盧森堡 | 3.07% | — | — | — | — |
| 4 | Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD | — | 盧森堡 | 2.98% | — | — | — | — |
| 5 | Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | — | 盧森堡 | 2.49% | — | — | — | — |
| 6 | iShares MSCI China Tech ETF $ Acc | — | 愛爾蘭 | 1.93% | — | — | — | — |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 1.89% | · | · | · | · |
| 8 | Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD | — | 盧森堡 | 1.69% | — | — | — | — |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 金融服務 | 新加坡 | 1.59% | · | · | · | · |
| 10 | China Construction Bank Corp Class H | 金融服務 | 中國 | 1.49% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 8 檔；本基金 1 年報酬排 1/5、同類中位數 +12.39%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.13% | -0.19% ／5 檔 | -0.94pp | 6/5 |
| 3 月 | -1.73% | -3.42% ／5 檔 | +1.70pp | 3/5 |
| 6 月 | +9.53% | +9.02% ／5 檔 | +0.51pp | 3/5 |
| 1 年 | +21.09% | +14.26% ／5 檔 | +6.83pp | 2/5 |
| YTD | +14.07% | +7.51% ／8 檔 | +6.56pp | 2/8 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金 （本基金） | -1.07% | -1.55% | +21.97% | +19.66% | 22.1B HKD | |
| 2 | 景順亞洲資產配置基金C股 美元 | +0.16% | -4.70% | +12.97% | +13.66% | 154M USD | |
| 3 | 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | +0.10% | -4.83% | +12.39% | +13.14% | 154M USD | |
| 4 | 景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 | +0.09% | -4.90% | +12.30% | +12.08% | 154M USD | |
| 5 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 | -0.21% | -1.14% | +11.68% | +6.75% | 1.6B USD | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 | — | — | — | -0.86% | — | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 | — | — | — | -2.28% | — | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 | — | — | — | -2.08% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配 HK0000126141 | AUD | 9.1146 | +0.80% |
| ● A-月配 （本頁） HK0000081932 | USD | 10.052 | +0.79% |
| A-累積 HK0000081874 | USD | 22.8559 | +0.79% |
| C-月配 HK0000081940 | USD | 10.815 | +0.80% |
| C-累積 HK0000081882 | USD | 22.8197 | +0.80% |
同總代理之其他基金（530 檔）
顯示前 120 檔（共 530 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。