施羅德歐洲小型公司基金
11-0.45%GBP 淨值・2026-08-03
GB0007648891｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德歐洲小型公司基金（GB0007648891）是一檔以GBP計價的境外基金，基金機構為SCHRODER UNIT TRUSTS LIMITED。最新淨值 11（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GB0007648891 |
|---|---|
| 計價幣別 | GBP |
| 最新淨值 | 11 |
| 日漲跌 | -0.45% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.99%／—／—／—／—／—／+0.92% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | GB0007648891 |
| 基金機構 | SCHRODER UNIT TRUSTS LIMITED |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | SCHRODER UNIT TRUSTS LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN GB0007648891 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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基金淨值走勢
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