瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
KE5｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)（KE5）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.00%，基金規模約 201 M USD，成立於 2019-05-01。最新淨值 4.011（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | KE5 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 4.011 |
| 日漲跌 | -0.35% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 201 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +0.20%／-0.50%／-3.93%／-1.26%／-5.73%／-1.84%／-2.67% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2019-05-01 |
| ISIN | LU1987066120 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1987066120 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 18.4%——其餘約 81.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM USD Liquidity LVNAV Select(dist) | — | 盧森堡 | 5.19% | — | — | — | — |
| 2 | GLP Pte Ltd. | — | 新加坡 | 1.73% | — | — | — | — |
| 3 | Li & Fung Ltd. | — | 香港 | 1.67% | — | — | — | — |
| 4 | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | — | 斯里蘭卡 | 1.57% | — | — | — | — |
| 5 | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | — | 斯里蘭卡 | 1.54% | — | — | — | — |
| 6 | Studio City Finance Limited | — | 澳門 | 1.38% | — | — | — | — |
| 7 | Pakistan (Islamic Republic of) | — | 巴基斯坦 | 1.38% | — | — | — | — |
| 8 | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | — | 斯里蘭卡 | 1.34% | — | — | — | — |
| 9 | Wynn Macau Ltd. | — | 澳門 | 1.32% | — | — | — | — |
| 10 | GOHL Capital Holdings Ltd. | — | 馬來西亞 | 1.27% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 86 檔；本基金 1 年報酬排 5/51、同類中位數 +3.86%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.19% | -0.43% ／51 檔 | +0.61pp | 12/51 |
| 3 月 | +2.19% | +0.54% ／51 檔 | +1.65pp | 9/51 |
| 6 月 | -3.93% | -1.87% ／51 檔 | -2.06pp | 42/51 |
| 1 年 | +8.89% | +4.75% ／51 檔 | +4.14pp | 5/51 |
| YTD | -2.67% | -1.12% ／86 檔 | -1.55pp | 61/86 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金 | +1.74% | +1.90% | +29.66% | +13.73% | 172M USD | |
| 2 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1 | +0.43% | +2.77% | +11.41% | -2.15% | 201M USD | |
| 3 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 | +0.17% | +1.90% | +9.65% | +4.51% | 784M USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | +0.26% | +2.50% | +9.06% | +4.50% | 1.3B EUR | |
| 5 | ● 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1 （本基金） | +0.19% | +2.19% | +8.89% | -2.67% | 201M USD | |
| 6 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) | +0.26% | +2.38% | +8.60% | -1.08% | 1.3B EUR | |
| 7 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) | +0.21% | +2.37% | +8.51% | +0.76% | 1.3B EUR | |
| 8 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元) | +0.20% | +2.36% | +8.50% | +0.82% | 1.3B EUR | |
| 9 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1 | +0.23% | +2.29% | +8.50% | -1.96% | 201M USD | |
| 10 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元) | +0.18% | +2.34% | +8.48% | +4.20% | 1.3B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（193 檔）
顯示前 120 檔（共 193 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。