瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)（IOPEUA）淨值・USD

IOPEUA｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)（IOPEUA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 92 M USD，成立於 2005-08-25。最新淨值 30.539（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	IOPEUA
計價幣別	USD
最新淨值	30.539
日漲跌	+0.97%
淨值日期	2026-11-02
基金規模（AUM）	92 M USD　（2026-10-28）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02	+3.35%／+0.88%／+5.47%／+7.80%／+21.09%／+48.47%／+5.94%
經理費（年率）	1.50%
成立日期	2005-08-25
ISIN	LU0127657111
基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
總代理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司官網	瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU0127657111 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 45.1%——其餘約 54.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	艾司摩爾	科技	荷蘭	5.85%	·	·	·	·
2	AIB Group PLC	金融服務	愛爾蘭	5.78%	·	·	·	·
3	Lion Finance Group PLC	金融服務	英國	5.68%	—	—	—	—
4	荷蘭國際集團	金融服務	荷蘭	5.3%	·	·	·	·
5	施耐德電機	工業	法國	5.07%	·	·	·	·
6	ISS AS	工業	丹麥	3.87%	—	—	—	—
7	西門子	工業	德國	3.63%	·	·	·	·
8	CTS Eventim AG & Co. KGaA	電訊服務	德國	3.33%	—	—	—	—
9	Andritz AG	工業	奧地利	3.32%	—	—	—	—
10	Alk-Abello AS Class B	健康護理	丹麥	3.28%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

—

每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

按日期查

點此頁籤載入…

每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

大都會

基金	相似程度	客觀條件
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 45.1%／30%）；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 45.1%／30%）；有相同計價幣別的級別
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 45.1%／30%）；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 45.1%／30%）；有相同計價幣別的級別

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金歐陸股票 A 歐元另有 4 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 45.1%／45.5%）；有相同計價幣別的級別	65%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 45.1%／45.5%）；有相同計價幣別的級別

台中銀

基金	相似程度	客觀條件
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元另有 2 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 45.1%／32.8%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 45.1%／32.8%）；有相同計價幣別的級別
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.4%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.4%）；有相同計價幣別的級別

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 45%（兩檔前十大各約占 45.1%／44.9%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 45%（兩檔前十大各約占 45.1%／44.9%）；有相同計價幣別的級別

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) 另有 7 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／25.3%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／25.3%）；有相同計價幣別的級別
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 另有 3 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.7%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.7%）；有相同計價幣別的級別

駿利亨德森

基金	相似程度	客觀條件
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元另有 2 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 45.1%／43.2%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 45.1%／43.2%）；有相同計價幣別的級別

高盛

基金	相似程度	客觀條件
高盛基金III - 高盛歐洲股票基金P股歐元另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 45.1%／36.1%）	61%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 45.1%／36.1%）

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德歐洲多元增長股票基金 Hedged A2 澳幣另有 2 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.8%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.8%）；有相同計價幣別的級別
貝萊德歐洲靈活股票基金D2美元另有 5 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／46.1%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／46.1%）；有相同計價幣別的級別

匯豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／36.5%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／36.5%）；有相同計價幣別的級別

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博-歐洲股票基金S1級別歐元另有 13 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 45.1%／29.5%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 45.1%／29.5%）；有相同計價幣別的級別

顯示更多（還有 11 家相似程度較低的公司）

摩根士丹利

基金	相似程度	客觀條件
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 45.1%／63%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 45.1%／63%）；有相同計價幣別的級別

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元另有 2 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 45.1%／35%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 45.1%／35%）；有相同計價幣別的級別

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－歐洲動能基金 (Y股累計美元避險)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／32.2%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／32.2%）；有相同計價幣別的級別

資本集團

基金	相似程度	客觀條件
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 45.1%／31.3%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 45.1%／31.3%）；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動另有 9 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.1%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.1%）；有相同計價幣別的級別

霸菱

基金	相似程度	客觀條件
霸菱歐寶基金-A類美元配息型投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／31.9%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 45.1%／31.9%）；有相同計價幣別的級別

普徠仕

基金	相似程度	客觀條件
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 45.1%／29.6%）	58%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 45.1%／29.6%）

晉達

基金	相似程度	客觀條件
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.3%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.3%）；有相同計價幣別的級別

法巴

基金	相似程度	客觀條件
法巴歐洲股票基金 I (歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 45.1%／39.9%）	58%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 45.1%／39.9%）

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股另有 7 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.6%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 45.1%／33.6%）；有相同計價幣別的級別

德銀遠東

基金	相似程度	客觀條件
DWS 投資歐洲精選 USD LC投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 45.1%／30.9%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 45.1%／30.9%）；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝股票型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 265 檔；本基金 1 年報酬排 123/146、同類中位數 +11.20%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	+1.22%	+0.65% ／146 檔	+0.57pp	62/146
3 月	-2.36%	-0.68% ／146 檔	-1.68pp	116/146
6 月	+4.45%	+5.35% ／146 檔	-0.90pp	94/146
1 年	+5.74%	+10.78% ／146 檔	-5.04pp	123/146
YTD	+5.94%	+5.10% ／262 檔	+0.84pp	130/262

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣)	+0.47%	+7.86%	+31.31%	+24.75%	11.4B SEK
2	富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣)	+0.39%	+7.62%	+30.20%	+21.98%	11.4B SEK
3	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息	-0.84%	-1.68%	+21.44%	+14.98%	1.6B EUR
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1	+3.89%	+0.81%	+21.26%	+14.64%	731M USD
5	景順泛歐洲基金C股歐元	-1.44%	-1.55%	+21.06%	+14.97%	1.4B USD
6	景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	-1.41%	-1.54%	+21.05%	+13.06%	1.4B USD
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1	+3.83%	+0.68%	+20.63%	+14.14%	731M USD
8	景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	-1.46%	-1.67%	+20.34%	+13.08%	1.4B USD
9	景順泛歐洲基金A股歐元	-1.48%	-1.70%	+20.31%	+14.41%	1.4B USD
10	景順泛歐洲基金B股歐元	-1.52%	-1.83%	+19.69%	+13.91%	1.4B USD
123	● 瀚亞投資─泛歐股票基金A （本基金）	+1.22%	-2.36%	+5.74%	+5.94%	92M USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

同總代理之其他基金（194 檔）

顯示前 120 檔（共 194 檔）。

走勢—

轉橫螢幕看更大

單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。

瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)