瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
IOEIEM｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)（IOEIEM）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 0.75%，基金規模約 177 M USD，成立於 2009-06-01。最新淨值 11.422（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IOEIEM |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 11.422 |
| 日漲跌 | +0.02% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 177 M USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +0.67%／-1.14%／-1.18%／-2.72%／—／—／-2.02% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2009-06-01 |
| ISIN | LU0428352693 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0428352693 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 12.2%——其餘約 87.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國政府公債 | 債券 | 德國 | 3.17% | — | — | — | — |
| 2 | 德國政府公債 | 債券 | 德國 | 2.69% | — | — | — | — |
| 3 | 德國政府公債 | 債券 | 德國 | 2.03% | — | — | — | — |
| 4 | Banque Federative du Credit Mutuel | 其他 | 法國 | 0.69% | — | — | — | — |
| 5 | BNP Paribas SA | — | 法國 | 0.68% | — | — | — | — |
| 6 | 桑坦德銀行 | — | 西班牙 | 0.63% | · | · | · | · |
| 7 | UniCredit S.p.A. | 其他 | 義大利 | 0.61% | — | — | — | — |
| 8 | 道達爾能源 | — | 法國 | 0.58% | · | · | · | · |
| 9 | ING Groep N.V. | 其他 | 荷蘭 | 0.58% | — | — | — | — |
| 10 | Banque Federative du Credit Mutuel | 其他 | 法國 | 0.55% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 69% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別 另有 2 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 69% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
尚渤
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 尚渤投資等級債券基金-A累積型名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 68% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | |
| 尚渤投資等級債券基金-A配息型名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 68% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 另有 6 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 64% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(新臺幣) 另有 7 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 63% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新四年到期美國投資等級債券基金新台幣 另有 1 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 63% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 3 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 63% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
華南永昌
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣) 另有 3 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 62% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
大華銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A 另有 9 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 62% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型 另有 3 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 61% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 另有 9 個級別名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 60% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔；本基金 1 年報酬排 56/82、同類中位數 -1.13%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.75% | -0.51% ／83 檔 | +1.26pp | 18/83 |
| 3 月 | -0.89% | -2.18% ／83 檔 | +1.29pp | 12/83 |
| 6 月 | -1.18% | -2.79% ／83 檔 | +1.61pp | 22/83 |
| 1 年 | -1.72% | -1.05% ／82 檔 | -0.67pp | 56/82 |
| YTD | -2.02% | -3.61% ／145 檔 | +1.59pp | 35/145 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | -1.56% | -2.76% | +3.96% | +4.86% | 122M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | -1.62% | -2.95% | +3.14% | +4.18% | 122M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.70% | -1.38% | +2.76% | -7.27% | 345M EUR | |
| 4 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | -0.88% | -1.55% | +2.49% | +1.94% | 2.3B EUR | |
| 5 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | -0.69% | -1.03% | +2.39% | +1.70% | 232M EUR | |
| 6 | DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH | -0.92% | -1.62% | +2.07% | -2.53% | 2.3B EUR | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－歐元流動 | +0.20% | +0.58% | +1.99% | +1.64% | 742M EUR | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 | -0.38% | -1.32% | +1.04% | -3.86% | 277M EUR | |
| 9 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | -1.95% | -2.63% | +0.98% | +0.53% | 271M EUR | |
| 10 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | -1.95% | -2.66% | +0.91% | -4.12% | 271M EUR | |
| 56 | ● 瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm （本基金） | +0.75% | -0.89% | -1.72% | -2.02% | 177M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（194 檔）
顯示前 120 檔（共 194 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。