瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
IOIEUA｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)（IOIEUA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 70 M USD，成立於 2007-07-01。最新淨值 7.725（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IOIEUA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 7.725 |
| 日漲跌 | -0.32% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 70 M USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -15.84%／-16.35%／-25.91%／-36.17%／-43.34%／-43.56%／-35.82% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2007-07-01 |
| ISIN | LU0307460823 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0307460823 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 51.9%——其餘約 48.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bank Central Asia Tbk | 金融服務 | 印尼 | 9.9% | — | — | — | — |
| 2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series | 金融服務 | 印尼 | 9.47% | — | — | — | — |
| 3 | PT Astra International Tbk | 工業 | 印尼 | 6.4% | — | — | — | — |
| 4 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 電訊服務 | 印尼 | 6.13% | — | — | — | — |
| 5 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 金融服務 | 印尼 | 4.68% | — | — | — | — |
| 6 | PT Merdeka Copper Gold Tbk | 基本物料 | 印尼 | 3.31% | — | — | — | — |
| 7 | PT Medco Energi Internasional Tbk | 能源 | 印尼 | 3.23% | — | — | — | — |
| 8 | PT Amman Mineral Internasional Tbk | 基本物料 | 印尼 | 2.98% | — | — | — | — |
| 9 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 防守性消費 | 印尼 | 2.92% | — | — | — | — |
| 10 | PT ANTAM (Persero) Tbk | 基本物料 | 印尼 | 2.84% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－印尼基金 (A股美元)本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 51.9%／57.5%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 51.9%／57.5%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（194 檔）
顯示前 120 檔（共 194 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。