瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
IOIEUA｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)（IOIEUA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 85 M USD，成立於 2007-07-01。最新淨值 9.287（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IOIEUA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 9.287 |
| 日漲跌 | +0.56% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 85 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +9.62%／-10.92%／-23.68%／-22.18%／-28.98%／-38.38%／-23.09% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2007-07-01 |
| ISIN | LU0307460823 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0307460823 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 52.3%——其餘約 47.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bank Central Asia Tbk | 金融服務 | 印尼 | 9.38% | — | — | — | — |
| 2 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 金融服務 | 印尼 | 8.71% | — | — | — | — |
| 3 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series | 金融服務 | 印尼 | 8.62% | — | — | — | — |
| 4 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 電訊服務 | 印尼 | 6.28% | — | — | — | — |
| 5 | PT Astra International Tbk | 工業 | 印尼 | 6.17% | — | — | — | — |
| 6 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 防守性消費 | 印尼 | 2.93% | — | — | — | — |
| 7 | PT Mayora Indah Tbk | 防守性消費 | 印尼 | 2.72% | — | — | — | — |
| 8 | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 基本物料 | 印尼 | 2.56% | — | — | — | — |
| 9 | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 防守性消費 | 印尼 | 2.56% | — | — | — | — |
| 10 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 防守性消費 | 印尼 | 2.35% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（193 檔）
顯示前 120 檔（共 193 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。