瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
AYT｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)（AYT）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.。最新淨值 4.95（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AYT |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 4.95 |
| 日漲跌 | -0.12% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -1.57%／-1.86%／-2.77%／-5.97%／-9.57%／-8.89%／-4.73% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2386887280 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2386887280 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 86 檔、同類中位數 +1.66%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.40% ／51 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +0.49% ／51 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -0.97% ／51 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +2.74% ／51 檔 | — | — |
| YTD | -4.73% | -1.85% ／86 檔 | -2.88pp | 76/86 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金 | -0.44% | +2.53% | +23.24% | +14.39% | 184M USD | |
| 2 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1 | +0.34% | +2.47% | +9.57% | -3.66% | 207M USD | |
| 3 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 | -0.26% | +1.52% | +8.09% | +4.60% | 835M USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | -0.74% | +1.35% | +7.96% | +6.24% | 1.4B EUR | |
| 5 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | -0.15% | +2.21% | +7.36% | +4.83% | 1.4B EUR | |
| 6 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1 | +0.10% | +1.84% | +7.08% | -4.25% | 207M USD | |
| 7 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) | -0.24% | +2.18% | +6.89% | -2.32% | 1.4B EUR | |
| 8 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1 | +0.12% | +1.94% | +6.83% | -3.33% | 207M USD | |
| 9 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元) | -0.22% | +2.10% | +6.80% | +0.08% | 1.4B EUR | |
| 10 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) | -0.21% | +2.12% | +6.79% | +0.02% | 1.4B EUR | |
| — | ● 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1 （本基金） | — | — | — | -4.73% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（194 檔）
顯示前 120 檔（共 194 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。