瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)
IEU｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)（IEU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 0.88%，基金規模約 926 M USD，成立於 2024-11-14。最新淨值 16.404（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IEU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 16.404 |
| 日漲跌 | +2.19% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 926 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | +3.54%／-4.05%／+32.90%／+29.05%／—／—／+28.39% （史料自 2024-11-25 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.88% |
| 成立日期 | 2024-11-14 |
| ISIN | LU2927567557 |
| 基金機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2927567557 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 46.2%——其餘約 53.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 8.74% | · | · | · | · |
| 2 | Amazon.com Inc | 周期性消費 | 美國 | 5.8% | · | · | · | · |
| 3 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 5.54% | · | · | · | · |
| 4 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 5.12% | · | · | · | · |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 4.79% | · | · | · | · |
| 6 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4.04% | · | · | · | · |
| 7 | Micron Technology Inc | 科技 | 美國 | 3.35% | · | · | · | · |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 科技 | 台灣 | 3.07% | · | · | · | · |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 2.87% | · | · | · | · |
| 10 | SK hynix Inc | 科技 | 韓國 | 2.87% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×科技（產業型・TDCC 細分類「資訊科技＋一般科技」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 86 檔；本基金 1 年報酬排 23/47、同類中位數 +26.79%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.12% | -0.19% ／48 檔 | +0.32pp | 21/48 |
| 3 月 | -4.00% | -4.19% ／48 檔 | +0.19pp | 17/48 |
| 6 月 | +30.06% | +30.89% ／48 檔 | -0.83pp | 32/48 |
| 1 年 | +26.84% | +27.07% ／47 檔 | -0.23pp | 23/47 |
| YTD | +28.39% | +17.87% ／83 檔 | +10.52pp | 22/83 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技 | -7.55% | -13.31% | +46.55% | +48.33% | 2.2B USD | |
| 2 | 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股 | -0.19% | -11.59% | +46.24% | +47.03% | 2.4B USD | |
| 3 | 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股 | -0.55% | -12.28% | +41.69% | +44.21% | 2.4B USD | |
| 4 | 聯博-國際科技基金S級別美元 | +0.10% | -9.95% | +41.61% | +38.15% | 3.4B USD | |
| 5 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別 | +0.13% | -5.82% | +41.49% | — | 1.2B USD | |
| 6 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別 | +0.13% | -5.83% | +41.44% | — | 1.2B USD | |
| 7 | 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | -0.03% | -10.37% | +38.12% | +35.84% | 3.4B USD | |
| 8 | 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | -0.11% | -10.60% | +36.58% | +34.78% | 3.4B USD | |
| 9 | 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 | +1.50% | -7.42% | +35.26% | +38.66% | 19.7B USD | |
| 10 | 法巴科技創新股票基金 RH | +0.28% | +2.92% | +34.52% | +28.65% | 5.7B EUR | |
| 23 | ● 瀚亞投資-全球科技股票基金C （本基金） | +0.12% | -4.00% | +26.84% | +28.39% | 926M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（194 檔）
顯示前 120 檔（共 194 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。