柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
AGEQY｜境外基金｜柏瑞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y（AGEQY）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED，經理費年率約 1.00%，基金規模約 2.30 B USD，成立於 1999-01-06。最新淨值 523.6971（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AGEQY |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 523.6971 |
| 日漲跌 | -0.29% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 2.30 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | +1.55%／+1.89%／+1.17%／+9.69%／+26.57%／+60.34%／+4.01% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 1999-01-06 |
| ISIN | IE0004896431 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0004896431 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.5%——其餘約 55.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 7.07% | · | · | · | · |
| 2 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 5.73% | · | · | · | · |
| 3 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 5.17% | · | · | · | · |
| 4 | Bank of America Corp | 金融服務 | 美國 | 4.53% | — | — | — | — |
| 5 | Meta Platforms Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4% | · | · | · | · |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 3.93% | · | · | · | · |
| 7 | Motorola Solutions Inc | 科技 | 美國 | 3.58% | — | — | — | — |
| 8 | Eaton Corp PLC | 工業 | 美國 | 3.57% | — | — | — | — |
| 9 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 3.57% | · | · | · | · |
| 10 | ASM International NV | 科技 | 荷蘭 | 3.39% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 349 檔；本基金 1 年報酬排 125/222、同類中位數 +14.81%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +3.88% | +2.70% ／229 檔 | +1.17pp | 82/229 |
| 3 月 | +2.58% | +4.71% ／229 檔 | -2.13pp | 180/229 |
| 6 月 | +1.98% | +5.25% ／229 檔 | -3.27pp | 173/229 |
| 1 年 | +11.21% | +15.63% ／222 檔 | -4.42pp | 125/222 |
| YTD | +4.01% | +7.30% ／349 檔 | -3.29pp | 233/349 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百達-生物科技-I美元 | +5.51% | +19.96% | +73.19% | +25.10% | 2.3B USD | |
| 2 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | +5.55% | +20.19% | +72.77% | +20.69% | 2.3B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | +6.42% | +18.21% | +72.01% | +27.15% | 2.2B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-R 美元 | +5.36% | +19.47% | +70.45% | +23.84% | 2.3B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-R 歐元 | +2.92% | +18.56% | +69.53% | +24.60% | 2.3B USD | |
| 6 | 百達-生物科技-HR澳幣 | +5.44% | +19.71% | +69.36% | +23.61% | 2.3B USD | |
| 7 | 百達-生物科技-HR 歐元 | +5.23% | +18.98% | +66.71% | +22.24% | 2.3B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | +6.33% | +15.51% | +40.23% | +15.46% | 5.5B USD | |
| 9 | 百達-能源轉型-I美元 | -0.84% | -3.01% | +39.41% | +25.75% | 5.8B USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | +6.25% | +15.29% | +39.09% | +14.89% | 5.5B USD | |
| 125 | ● 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y （本基金） | +3.88% | +2.58% | +11.21% | +4.01% | 2.3B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。