柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 ADC
APIGAC｜境外基金｜柏瑞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 ADC（APIGAC）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED，經理費年率約 1.25%，基金規模約 401 M USD，成立於 2022-08-17。最新淨值 11.7643（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | APIGAC |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 11.7643 |
| 日漲跌 | +0.14% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 401 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | -1.59%／-1.23%／-3.71%／-4.11%／-5.52%／-1.67%／-4.12% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2022-08-17 |
| ISIN | IE0002YQDKG0 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0002YQDKG0 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 16.3%——其餘約 83.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 2.44% | — | — | — | — |
| 2 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. | — | 澳大利亞 | 2.1% | — | — | — | — |
| 3 | Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | — | 韓國 | 2.1% | — | — | — | — |
| 4 | Westpac Banking Corporation, New Zealand Branch | — | 澳大利亞 | 1.85% | — | — | — | — |
| 5 | Fubon Life Singapore Pte Ltd. | — | 台灣 | 1.72% | — | — | — | — |
| 6 | Smbc Aviation Capital Finance | — | 愛爾蘭 | 1.71% | — | — | — | — |
| 7 | Fukoku Mutual Life Insurance Co. | — | 日本 | 1.49% | — | — | — | — |
| 8 | Nanshan Life Pte. Ltd. | — | 台灣 | 1.47% | — | — | — | — |
| 9 | Temasek Financial (I) Limited | — | 新加坡 | 1.38% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 37 檔；本基金 1 年報酬排 19/26、同類中位數 +2.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.14% | +0.80% ／26 檔 | -0.94pp | 26/26 |
| 3 月 | +0.09% | +1.31% ／26 檔 | -1.22pp | 26/26 |
| 6 月 | -3.67% | -2.72% ／26 檔 | -0.95pp | 14/26 |
| 1 年 | +1.46% | +2.77% ／26 檔 | -1.31pp | 19/26 |
| YTD | -4.12% | -1.46% ／37 檔 | -2.66pp | 30/37 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息 | +0.61% | +2.35% | +7.87% | +3.07% | 2.0B USD | |
| 2 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息 | +0.39% | +0.88% | +7.79% | -3.78% | 2.0B USD | |
| 3 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息 | +0.57% | +1.72% | +7.48% | -0.49% | 2.0B USD | |
| 4 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息 | +0.52% | +2.07% | +7.36% | +2.61% | 2.0B USD | |
| 5 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息 | +0.48% | +1.15% | +5.97% | -3.13% | 2.0B USD | |
| 6 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V累積 | +0.39% | +1.69% | +5.75% | +1.65% | 2.0B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | +0.46% | +1.28% | +5.65% | -4.73% | 152M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | +0.37% | +1.06% | +4.55% | -5.59% | 152M USD | |
| 9 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金I股美元 | +0.24% | +0.87% | +4.25% | +1.40% | 152M USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金P股美元 | +0.19% | +0.74% | +3.73% | +1.06% | 152M USD | |
| 19 | ● 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 ADC （本基金） | -0.14% | +0.09% | +1.46% | -4.12% | 401M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。