MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
MFGIA1U｜境外基金｜柏瑞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)（MFGIA1U）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À R.L，經理費年率約 1.00%，基金規模約 88 M USD，成立於 2019-02-14。最新淨值 22.42（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MFGIA1U |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 22.42 |
| 日漲跌 | +1.54% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 88 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | +8.47%／+8.73%／+5.90%／+15.21%／+29.97%／+55.37%／+10.23% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2019-02-14 |
| ISIN | LU1914599110 |
| 基金機構 | MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À R.L |
| 總代理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À R.L 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1914599110 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 25.3%——其餘約 74.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 4.04% | · | · | · | · |
| 2 | Amazon.com Inc | 周期性消費 | 美國 | 3.79% | · | · | · | · |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 科技 | 台灣 | 3.33% | · | · | · | · |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 基本物料 | 加拿大 | 2.36% | — | — | — | — |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 基本物料 | 加拿大 | 2.21% | — | — | — | — |
| 6 | NatWest Group PLC | 金融服務 | 英國 | 2.12% | — | — | — | — |
| 7 | TotalEnergies SE | 能源 | 法國 | 1.98% | · | · | · | · |
| 8 | Resona Holdings Inc | 金融服務 | 日本 | 1.86% | — | — | — | — |
| 9 | Schneider Electric SE | 工業 | 法國 | 1.81% | · | · | · | · |
| 10 | Legrand SA | 工業 | 法國 | 1.78% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 349 檔；本基金 1 年報酬排 91/222、同類中位數 +14.81%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +9.76% | +2.70% ／229 檔 | +7.06pp | 1/229 |
| 3 月 | +9.55% | +4.71% ／229 檔 | +4.84pp | 19/229 |
| 6 月 | +7.27% | +5.25% ／229 檔 | +2.02pp | 77/229 |
| 1 年 | +17.12% | +15.63% ／222 檔 | +1.49pp | 84/222 |
| YTD | +10.23% | +7.30% ／349 檔 | +2.93pp | 110/349 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百達-生物科技-I美元 | +5.51% | +19.96% | +73.19% | +25.10% | 2.3B USD | |
| 2 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | +5.55% | +20.19% | +72.77% | +20.69% | 2.3B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | +6.42% | +18.21% | +72.01% | +27.15% | 2.2B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-R 美元 | +5.36% | +19.47% | +70.45% | +23.84% | 2.3B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-R 歐元 | +2.92% | +18.56% | +69.53% | +24.60% | 2.3B USD | |
| 6 | 百達-生物科技-HR澳幣 | +5.44% | +19.71% | +69.36% | +23.61% | 2.3B USD | |
| 7 | 百達-生物科技-HR 歐元 | +5.23% | +18.98% | +66.71% | +22.24% | 2.3B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | +6.33% | +15.51% | +40.23% | +15.46% | 5.5B USD | |
| 9 | 百達-能源轉型-I美元 | -0.84% | -3.01% | +39.41% | +25.75% | 5.8B USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | +6.25% | +15.29% | +39.09% | +14.89% | 5.5B USD | |
| 91 | ● MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1 （本基金） | +7.23% | +9.10% | +16.45% | +10.91% | 88M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（157 檔）
顯示前 120 檔（共 157 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。