柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
ALAFA｜境外基金｜大都會證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A（ALAFA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED。最新淨值 18.6032（2026-10-02）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | ALAFA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 18.6032 |
| 日漲跌 | +1.80% |
| 淨值日期 | 2026-10-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-02 | -2.82%／+2.51%／—／—／—／—／+2.24% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | IE00B1B80R65 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 大都會證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B1B80R65 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 67 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興拉丁美洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 19 檔、同類中位數 +17.87%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.87% ／9 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.97% ／9 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -3.86% ／9 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +18.20% ／9 檔 | — | — |
| YTD | +2.24% | +8.47% ／19 檔 | -6.23pp | 16/19 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | -1.59% | +4.15% | +28.72% | +14.91% | 231M USD | |
| 2 | 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | -4.25% | +2.67% | +23.93% | +10.55% | 231M USD | |
| 3 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲 | -0.60% | +2.58% | +20.61% | +11.33% | 475M USD | |
| 4 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲 | -3.48% | -0.02% | +17.89% | +6.90% | 553M USD | |
| 5 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 | -3.48% | -0.02% | +17.87% | +9.32% | 553M USD | |
| 6 | 富達基金－拉丁美洲基金 (Y股累計美元) | -5.66% | +2.75% | +15.76% | +6.70% | 370M USD | |
| 7 | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 | +0.92% | +2.46% | +15.11% | +11.91% | 619M USD | |
| 8 | 富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元) | -5.68% | +2.57% | +14.81% | +3.89% | 370M USD | |
| 9 | 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | -2.02% | +0.57% | +9.11% | +6.39% | 619M USD | |
| — | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股 | — | — | — | +18.52% | — | |
| — | ● 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A （本基金） | — | — | — | +2.24% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。