天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)
31.6249-0.22%EUR 淨值・2026-08-18
000AMEEBEI｜境外基金｜柏瑞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)（000AMEEBEI）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為天利管理(盧森堡)有限公司/THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.。最新淨值 31.6249（2026-08-18）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 000AMEEBEI |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 31.6249 |
| 日漲跌 | -0.22% |
| 淨值日期 | 2026-08-18 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-18 | -0.05%／+0.25%／-1.11%／+0.23%／+5.25%／+12.97%／-0.07% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0096353940 |
| 基金機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司/THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 天利管理(盧森堡)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0096353940 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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