柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A
APIGA｜境外基金｜大都會證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A（APIGA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED。最新淨值 12.9437（2026-10-02）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | APIGA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 12.9437 |
| 日漲跌 | +0.23% |
| 淨值日期 | 2026-10-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-02 | -1.82%／-2.69%／—／—／—／—／-3.08% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | IE00BYXSFV48 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 大都會證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00BYXSFV48 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 69 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 44 檔、同類中位數 -0.43%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -1.50% ／26 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -1.02% ／26 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.55% ／26 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -0.61% ／26 檔 | — | — |
| YTD | -3.08% | -3.37% ／44 檔 | +0.29pp | 25/44 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) | +2.67% | +3.46% | +2.42% | -0.62% | 130M USD | |
| 2 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息 | -2.42% | -1.99% | +2.04% | +0.51% | 1.9B USD | |
| 3 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息 | -2.43% | -2.07% | +1.54% | -3.93% | 1.9B USD | |
| 4 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息 | -2.48% | -2.21% | +1.45% | -0.03% | 1.9B USD | |
| 5 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息 | -2.60% | -2.57% | +1.16% | -7.95% | 1.9B USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金I股美元 | -1.48% | -1.68% | +0.60% | -0.40% | 149M USD | |
| 7 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息 | -2.52% | -2.33% | +0.14% | -7.17% | 1.9B USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | -2.25% | -2.19% | +0.13% | -7.98% | 149M USD | |
| 9 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金P股美元 | -1.52% | -1.81% | +0.09% | -0.80% | 149M USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -1.44% | -1.55% | -0.04% | -9.00% | 149M USD | |
| — | ● 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A （本基金） | — | — | — | -3.08% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。