柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC
ABWFAC｜境外基金｜柏瑞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC（ABWFAC）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED，經理費年率約 1.80%，基金規模約 288 M USD，成立於 2016-03-21。最新淨值 8.5695（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | ABWFAC |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 8.5695 |
| 日漲跌 | -0.27% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 288 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | +1.67%／+0.38%／-0.70%／+4.96%／+3.21%／+7.00%／+1.66% |
| 經理費（年率） | 1.80% |
| 成立日期 | 2016-03-21 |
| ISIN | IE00BDCRKT87 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00BDCRKT87 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.1%——其餘約 64.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PineBridge Global MA Alpha Z USD Acc | — | 愛爾蘭 | 7.24% | — | — | — | — |
| 2 | Long Gilt Future June 26 | — | 英國 | 4.54% | — | — | — | — |
| 3 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 4.08% | · | · | · | · |
| 4 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 3.67% | — | — | — | — |
| 5 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 3.16% | — | — | — | — |
| 6 | Invesco Physical Gold ETC | — | 愛爾蘭 | 2.8% | — | — | — | — |
| 7 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 2.56% | · | · | · | · |
| 8 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 2.4% | · | · | · | · |
| 9 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 2.36% | · | · | · | · |
| 10 | E-mini Nasdaq 100 Future June 26 | — | 美國 | 2.26% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 132 檔；本基金 1 年報酬排 24/68、同類中位數 +12.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.15% | +1.93% ／74 檔 | +0.22pp | 28/74 |
| 3 月 | +2.01% | +2.57% ／74 檔 | -0.56pp | 46/74 |
| 6 月 | -0.62% | +1.84% ／74 檔 | -2.46pp | 57/74 |
| 1 年 | +13.63% | +12.97% ／68 檔 | +0.66pp | 24/68 |
| YTD | +1.66% | +4.11% ／132 檔 | -2.45pp | 91/132 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | +5.39% | +9.28% | +28.47% | +17.66% | 690M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | +5.34% | +9.16% | +27.79% | +17.30% | 690M USD | |
| 3 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | +1.84% | +2.02% | +26.21% | +7.09% | 1.4B USD | |
| 4 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | +1.88% | +2.08% | +26.19% | +13.53% | 1.4B USD | |
| 5 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股累計美元) | +1.86% | +2.09% | +26.17% | +13.82% | 1.4B USD | |
| 6 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股累計美元) | +1.76% | +1.84% | +25.02% | +13.12% | 1.4B USD | |
| 7 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | +1.86% | +1.85% | +24.98% | +6.51% | 1.4B USD | |
| 8 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長 | +3.27% | +4.53% | +24.32% | +14.67% | 3.1B USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | +2.58% | +4.46% | +22.97% | +11.26% | 17.6B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) | +2.53% | +4.25% | +22.29% | +8.68% | 17.6B USD | |
| 24 | ● 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC （本基金） | +2.15% | +2.01% | +13.63% | +1.66% | 288M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。