貝萊德環球資產配置基金 D2 美元
BLKAGLED｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德環球資產配置基金 D2 美元（BLKAGLED）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED。最新淨值 111.74（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKAGLED |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 111.74 |
| 日漲跌 | +0.23% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | -1.65%／-0.40%／—／—／—／—／-1.26% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0329592538 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0329592538 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 84 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份) 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.6%／30.9%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.6%／30.9%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 29.6%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 29.6%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴多元資產精選基金 C (美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 29.6%／52.1%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 29.6%／52.1%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金I股美元 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29.6%／42.1%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29.6%／42.1%）；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 29.6%／42.5%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 29.6%／42.5%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 29.6%／29.6%）；有相同計價幣別的級別 | 83% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 29.6%／29.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 29.6%／29.6%） | 80% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 29.6%／29.6%） |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 81 檔、同類中位數 +4.91%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.20% ／24 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +0.37% ／24 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +2.31% ／24 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +5.63% ／24 檔 | — | — |
| YTD | -1.26% | +0.81% ／80 檔 | -2.07pp | 52/80 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元 | +1.30% | +2.10% | +10.67% | +9.18% | 1.3B USD | |
| 2 | 歐義銳榮靈活策略入息基金 Z | +2.22% | +1.30% | +9.70% | +8.52% | 4.7B EUR | |
| 3 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣 | -0.07% | +1.70% | +9.66% | +9.30% | 2.9B EUR | |
| 4 | 歐義銳榮靈活策略入息基金 RL | +2.15% | +1.06% | +8.75% | +7.73% | 4.7B EUR | |
| 5 | 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 | +1.10% | +2.37% | +8.46% | +6.20% | 4.0B USD | |
| 6 | 歐義銳榮靈活策略入息基金R | +2.12% | +0.98% | +8.34% | +7.39% | 4.7B EUR | |
| 7 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | -0.26% | +1.23% | +7.63% | +7.66% | 2.9B EUR | |
| 8 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | -0.75% | +0.14% | +7.32% | +2.60% | 2.9B EUR | |
| 9 | 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 | -1.70% | -0.34% | +6.23% | +4.95% | 19.1B USD | |
| 10 | 聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元 | -0.14% | -0.51% | +6.17% | -3.72% | 4.0B USD | |
| — | ● 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 （本基金） | — | — | — | -1.26% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（442 檔）
顯示前 120 檔（共 442 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。