貝萊德美元優質債券基金 B10 美元(總報酬穩定配息）
BLKCIVUB｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德美元優質債券基金 B10 美元(總報酬穩定配息）（BLKCIVUB）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED。最新淨值 9.43（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKCIVUB |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 9.43 |
| 日漲跌 | +0.43% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | +1.51%／-1.87%／-4.17%／-7.19%／—／—／-6.54% （史料自 2025-07-23 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU3096647790 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU3096647790 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
紐約梅隆
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動 另有 6 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積 另有 2 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元 另有 7 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 另有 12 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計) 另有 5 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金A級別美元累積型投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| PGIM美國公司債基金T級別美元累積型投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別 另有 1 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別 另有 5 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
全球證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金－美元收益基金AA股投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德美元優質債券基金A10 美元（總報酬穩定配息）投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 82% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 另有 5 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 16 家相似程度較低的公司）
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-房貸收益基金A2級別美元 另有 16 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 另有 1 個級別投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) 另有 1 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) 另有 4 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 另有 9 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 另有 10 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
元大
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 另有 6 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 另有 4 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) 另有 6 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新靈活入息債券基金(累積)－新臺幣 另有 17 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息美元投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 62 檔、同類中位數 +0.02%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.60% ／40 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -1.01% ／40 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -2.77% ／40 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -0.26% ／40 檔 | — | — |
| YTD | -6.54% | -3.69% ／62 檔 | -2.85pp | 52/62 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－美元流動 | +0.33% | +0.90% | +3.52% | +2.84% | 613M USD | |
| 2 | 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別 | +3.06% | +1.32% | +3.50% | +3.41% | 529M USD | |
| 3 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | +0.12% | -1.13% | +2.48% | -10.45% | 3.8B USD | |
| 4 | MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1 | +0.87% | +0.42% | +2.36% | +1.42% | 1.1B USD | |
| 5 | MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2 | +0.82% | +0.26% | +1.79% | -2.14% | 1.1B USD | |
| 6 | MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1 | +0.83% | +0.30% | +1.74% | +0.89% | 1.1B USD | |
| 7 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | +0.29% | -1.03% | +1.10% | +0.24% | 2.8B USD | |
| 8 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) | +0.03% | -1.43% | +1.05% | +0.16% | 3.8B USD | |
| 9 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) | +0.03% | -1.43% | +1.05% | -4.90% | 3.8B USD | |
| 10 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | +0.27% | -1.10% | +0.98% | +0.02% | 2.8B USD | |
| — | ● 貝萊德美元優質債券基金 B10 美元(總報酬穩定配息） （本基金） | — | — | — | -6.54% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（442 檔）
顯示前 120 檔（共 442 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。