貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元
BLKGSIAU｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元（BLKGSIAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 887 M USD，成立於 2022-09-21。最新淨值 15.33（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKGSIAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 15.33 |
| 日漲跌 | +0.66% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 887 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | +1.79%／+3.86%／+5.43%／+12.56%／+23.13%／+38.48%／+7.43% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2022-09-21 |
| ISIN | LU2496683389 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2496683389 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 14.6%——其餘約 85.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | — | 愛爾蘭 | 4.27% | — | — | — | — |
| 2 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 2.1% | · | · | · | · |
| 3 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 1.99% | · | · | · | · |
| 4 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 1.42% | · | · | · | · |
| 5 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 0.92% | · | · | · | · |
| 6 | Applied Materials Inc | 科技 | 美國 | 0.85% | — | — | — | — |
| 7 | Amazon.com Inc | 周期性消費 | 美國 | 0.79% | · | · | · | · |
| 8 | Chevron Corp | 能源 | 美國 | 0.78% | — | — | — | — |
| 9 | Mastercard Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 0.76% | — | — | — | — |
| 10 | AbbVie Inc | 健康護理 | 美國 | 0.76% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 79 檔；本基金 1 年報酬排 8/24、同類中位數 +10.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.94% | -0.04% ／24 檔 | +1.98pp | 4/24 |
| 3 月 | +3.75% | +2.63% ／24 檔 | +1.12pp | 3/24 |
| 6 月 | +5.18% | +2.19% ／24 檔 | +2.99pp | 1/24 |
| 1 年 | +11.66% | +9.83% ／24 檔 | +1.82pp | 8/24 |
| YTD | +7.43% | +2.05% ／78 檔 | +5.38pp | 3/78 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣 | -1.24% | +3.36% | +15.26% | +8.03% | 3.0B EUR | |
| 2 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | -2.01% | +2.41% | +13.80% | +3.56% | 3.0B EUR | |
| 3 | 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 | -1.38% | +2.56% | +13.47% | +6.15% | 18.8B USD | |
| 4 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | -1.46% | +2.83% | +13.16% | +6.83% | 3.0B EUR | |
| 5 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣 | -1.35% | +2.56% | +12.75% | +5.87% | 18.8B USD | |
| 6 | 聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元 | -0.47% | +2.08% | +12.25% | +0.25% | 3.8B USD | |
| 7 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | -1.42% | +2.37% | +11.91% | +5.37% | 18.8B USD | |
| 8 | ● 貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元 （本基金） | +1.94% | +3.75% | +11.66% | +7.43% | 887M USD | |
| 9 | 貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | -1.49% | +2.06% | +11.25% | +4.91% | 18.8B USD | |
| 10 | 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 | -1.56% | +2.00% | +11.00% | +4.78% | 18.8B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（429 檔）
顯示前 120 檔（共 429 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。