摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)
GLIAAA｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)（GLIAAA）是一檔以AUD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.。最新淨值 17.18（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GLIAAA |
|---|---|
| 計價幣別 | AUD |
| 最新淨值 | 17.18 |
| 日漲跌 | +0.41% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.87%／—／—／—／—／—／-0.41% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1048319237 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1048319237 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 13 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 132 檔；本基金 1 年報酬排 30/68、同類中位數 +10.64%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.27% ／74 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.91% ／74 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +0.86% ／74 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +11.72% ／68 檔 | — | — |
| YTD | -0.41% | +2.60% ／132 檔 | -3.01pp | 101/132 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | +4.67% | +7.13% | +27.47% | +15.47% | 647M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | +4.66% | +7.00% | +26.83% | +15.10% | 647M USD | |
| 3 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | -3.18% | +1.71% | +22.87% | +11.00% | 883M USD | |
| 4 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | -3.17% | +1.76% | +22.84% | +5.32% | 883M USD | |
| 5 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股累計美元) | -3.17% | +1.69% | +22.81% | +11.00% | 883M USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長 | +0.42% | +4.04% | +22.63% | +12.03% | 3.1B USD | |
| 7 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股累計美元) | -3.23% | +1.50% | +21.72% | +10.39% | 883M USD | |
| 8 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | -3.22% | +1.49% | +21.62% | +4.73% | 883M USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | +0.27% | +3.75% | +21.42% | +8.83% | 16.3B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | +0.20% | +3.61% | +20.82% | +8.63% | 16.3B USD | |
| 30 | ● 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益 （本基金） | -1.35% | +1.82% | +11.07% | +6.20% | 18.8B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A股(利率入息) GLIAIA | AUD | 9.25 | +0.43% |
| ● A股(累計) （本頁） GLIAAA | AUD | 17.18 | +0.41% |
| F股(利率入息) GLIFIA | AUD | 7.15 | +0.42% |
| A股(每季派息) GLIAVE | EUR | 122.52 | +0.38% |
| I股(累計) GLIIAE | EUR | 154.53 | +0.38% |
| A 股(每月派息) GLIAMJ | JPY | 9,841 | +0.37% |
| F 股(每月派息) GLIFMJ | JPY | 9,640 | +0.36% |
| C股(每月派息) GLICMU | USD | 143.35 | +0.39% |
| I股(累計) GLIIAU | USD | 172.49 | +0.38% |
| A股(利率入息) GLIHIU | USD | 8.52 | +0.35% |
| A股(每季派息) GLIAVU | USD | 139.98 | +0.39% |
| A股(每月派息) GLIAMU | USD | 129.82 | +0.39% |
| A股(穩定月配) GLIACU | USD | 74.37 | +0.39% |
| A股(累計) GLIAAU | USD | 274.21 | +0.38% |
| C股(累計) GLICAU | USD | 299.17 | +0.39% |
| F股(利率入息) GLIFIU | USD | 7.89 | +0.38% |
| F股(每月派息) GLIFMU | USD | 88 | +0.38% |
| F股(穩定月配) GLIFHU | USD | 90.15 | +0.38% |
同總代理之其他基金（224 檔）
顯示前 120 檔（共 224 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。