摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)
GLIAVU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)（GLIAVU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.，經理費年率約 1.25%，基金規模約 19.13 B EUR，成立於 2012-01-12。最新淨值 138.19（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GLIAVU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 138.19 |
| 日漲跌 | +0.12% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 19.13 B EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -1.90%／-2.50%／+1.95%／+2.97%／+4.49%／+11.53%／+1.82% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2012-01-12 |
| ISIN | LU0726765562 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0726765562 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 14.9%——其餘約 85.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | — | 愛爾蘭 | 6.36% | — | — | — | — |
| 2 | JPM USD Liquidity LVNAV X dist. | — | 盧森堡 | 2.34% | — | — | — | — |
| 3 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 1.21% | — | — | — | — |
| 4 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 1.14% | · | · | · | · |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 1.04% | · | · | · | · |
| 6 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 0.74% | · | · | · | · |
| 7 | ASML Holding NV | 科技 | 荷蘭 | 0.65% | · | · | · | · |
| 8 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 0.5% | · | · | · | · |
| 9 | Mastercard Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 0.47% | — | — | — | — |
| 10 | Volvo AB Class B | 工業 | 瑞典 | 0.4% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 132 檔；本基金 1 年報酬排 28/68、同類中位數 +8.97%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.69% | -1.09% ／74 檔 | +0.40pp | 24/74 |
| 3 月 | +1.53% | +1.71% ／74 檔 | -0.19pp | 48/74 |
| 6 月 | +2.78% | +4.67% ／74 檔 | -1.89pp | 52/74 |
| 1 年 | +9.98% | +9.76% ／68 檔 | +0.22pp | 28/68 |
| YTD | +1.82% | +2.32% ／132 檔 | -0.50pp | 62/132 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | +0.05% | +5.81% | +24.32% | +15.84% | 728M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | -0.04% | +5.66% | +23.69% | +15.43% | 728M USD | |
| 3 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | -0.49% | +3.06% | +21.17% | +5.14% | 2.0B USD | |
| 4 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股累計美元) | -0.52% | +3.01% | +21.16% | +12.63% | 2.0B USD | |
| 5 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | -0.54% | +3.02% | +21.16% | +12.34% | 2.0B USD | |
| 6 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股累計美元) | -0.68% | +2.72% | +20.07% | +11.84% | 2.0B USD | |
| 7 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | -0.68% | +2.71% | +19.88% | +4.37% | 2.0B USD | |
| 8 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長 | -0.73% | +3.06% | +19.56% | +13.01% | 3.7B USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | -0.61% | +2.85% | +18.89% | +9.07% | 19.0B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) | -0.55% | +2.79% | +18.30% | +6.14% | 19.0B USD | |
| 28 | ● 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益 （本基金） | -0.69% | +1.53% | +9.97% | +6.41% | 19.1B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A股(利率入息) GLIAIA | AUD | 9.15 | +0.11% |
| A股(累計) GLIAAA | AUD | 17.22 | +0.12% |
| F股(利率入息) GLIFIA | AUD | 7.06 | +0.14% |
| A股(每季派息) GLIAVE | EUR | 120.98 | +0.12% |
| I股(累計) GLIIAE | EUR | 154.64 | +0.12% |
| A 股(每月派息) GLIAMJ | JPY | 9,727 | +0.11% |
| F 股(每月派息) GLIFMJ | JPY | 9,514 | +0.12% |
| C股(每月派息) GLICMU | USD | 142.36 | +0.13% |
| I股(累計) GLIIAU | USD | 172.98 | +0.13% |
| A股(利率入息) GLIHIU | USD | 8.43 | +0.12% |
| ● A股(每季派息) （本頁） GLIAVU | USD | 138.19 | +0.12% |
| A股(每月派息) GLIAMU | USD | 128.8 | +0.12% |
| A股(穩定月配) GLIACU | USD | 73.15 | +0.14% |
| A股(累計) GLIAAU | USD | 274.73 | +0.12% |
| C股(累計) GLICAU | USD | 300 | +0.13% |
| F股(利率入息) GLIFIU | USD | 7.8 | +0.13% |
| F股(每月派息) GLIFMU | USD | 87.2 | +0.13% |
| F股(穩定月配) GLIFHU | USD | 88.55 | +0.11% |
同總代理之其他基金（228 檔）
顯示前 120 檔（共 228 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。