摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派)
EUTADE｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派)（EUTADE）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 426 M EUR，成立於 1999-11-07。最新淨值 56.61（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | EUTADE |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 56.61 |
| 日漲跌 | -0.49% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | 426 M EUR （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | -7.50%／+1.85%／+5.54%／+13.83%／—／—／+18.68% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 1999-11-07 |
| ISIN | LU0104030142 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0104030142 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 59.7%——其餘約 40.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾司摩爾 | 科技 | 荷蘭 | 9.81% | · | · | · | · |
| 2 | 英飛凌 | 科技 | 德國 | 8.62% | · | · | · | · |
| 3 | Nokia Oyj | 科技 | 芬蘭 | 8.52% | — | — | — | — |
| 4 | SAP SE | 科技 | 德國 | 7.09% | — | — | — | — |
| 5 | ASM International NV | 科技 | 荷蘭 | 5.91% | — | — | — | — |
| 6 | STMicroelectronics NV | 科技 | 新加坡 | 4.94% | — | — | — | — |
| 7 | Capgemini SE | 科技 | 法國 | 4.08% | — | — | — | — |
| 8 | Nebius Group NV Shs Class-A- | 電訊服務 | 美國 | 3.89% | — | — | — | — |
| 9 | Halma PLC | 工業 | 英國 | 3.76% | — | — | — | — |
| 10 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 科技 | 瑞典 | 3.12% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 另有 16 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 59.7%／32.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 59.7%／32.5%）；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-機器人科技-I美元 另有 5 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 59.7%／44.4%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 59.7%／44.4%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×科技（產業型・TDCC 細分類「資訊科技＋一般科技」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 90 檔；本基金 1 年報酬排 21/47、同類中位數 +13.39%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -3.74% | -9.25% ／48 檔 | +5.51pp | 4/48 |
| 3 月 | +2.52% | +1.38% ／48 檔 | +1.15pp | 16/48 |
| 6 月 | +6.06% | +5.35% ／48 檔 | +0.71pp | 17/48 |
| 1 年 | +14.76% | +12.31% ／47 檔 | +2.45pp | 21/47 |
| YTD | +18.68% | +5.68% ／87 檔 | +13.00pp | 18/87 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技 | -10.92% | -1.05% | +25.75% | +25.57% | 2.1B USD | |
| 2 | 法巴科技創新股票基金 RH | -5.11% | +6.70% | +22.51% | +26.67% | 5.9B EUR | |
| 3 | 法巴科技創新股票基金/月配RH | -5.07% | +6.72% | +22.32% | +20.71% | 5.9B EUR | |
| 4 | 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | -6.12% | +8.81% | +19.02% | +14.75% | 14.2B USD | |
| 5 | 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股 | -13.63% | -3.39% | +18.73% | +22.33% | 2.4B USD | |
| 6 | 聯博-國際科技基金S級別美元 | -11.68% | -2.81% | +18.71% | +19.12% | 3.5B USD | |
| 7 | 富達基金－全球科技基金 (Y股累計歐元) | +0.25% | +8.68% | +17.74% | +21.03% | 33.8B EUR | |
| 8 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別 | -13.17% | +0.34% | +17.65% | — | 1.5B USD | |
| 9 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別 | -13.17% | +0.36% | +17.65% | — | 1.5B USD | |
| 10 | 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 | -10.24% | +4.58% | +17.63% | +26.17% | 21.2B USD | |
| 21 | ● 摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技 （本基金） | -3.74% | +2.52% | +14.76% | +18.68% | 426M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A 股 (分派) （本頁） EUTADE | EUR | 56.61 | -0.49% |
| I 股 (累計) EUTIAE | EUR | 246.67 | -0.49% |
| A 股 (累計) EUTAAU | USD | 712.72 | -0.47% |
| F 股 (累計) EUTFAU | USD | 119.37 | -0.48% |
同總代理之其他基金（245 檔）
顯示前 120 檔（共 245 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。