摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)
APIAIA｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)（APIAIA）是一檔以AUD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.。最新淨值 9.71（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | APIAIA |
|---|---|
| 計價幣別 | AUD |
| 最新淨值 | 9.71 |
| 日漲跌 | +1.25% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.51%／—／—／—／—／—／+0.10% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0969268043 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0969268043 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 21 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 8 檔；本基金 1 年報酬排 5/5、同類中位數 +15.63%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -3.28% ／5 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.85% ／5 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +4.67% ／5 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +17.42% ／5 檔 | — | — |
| YTD | +0.10% | +5.31% ／8 檔 | -5.21pp | 6/8 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金 | -2.66% | +3.11% | +24.95% | +17.36% | 20.4B HKD | |
| 2 | 景順亞洲資產配置基金C股 美元 | -4.11% | +1.87% | +16.18% | +10.09% | 160M USD | |
| 3 | 景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 | -4.15% | +1.77% | +15.63% | +9.14% | 160M USD | |
| 4 | 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | -4.17% | +1.76% | +15.60% | +9.73% | 160M USD | |
| 5 | ● 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 （本基金） | -1.34% | +0.74% | +14.76% | +7.84% | 1.6B USD | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 | — | — | — | -3.64% | — | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 | — | — | — | -4.07% | — | |
| — | 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 | — | — | — | -3.95% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A股(利率入息) （本頁） APIAIA | AUD | 9.71 | +1.25% |
| F股(利率入息) APIFIA | AUD | 9.85 | +1.23% |
| A股(累計) PABAAU | USD | 33.22 | +1.22% |
| A股(分派) JFPABF | USD | 38.81 | +1.20% |
| A股(每月派息) APIAMU | USD | 121.76 | +1.21% |
| F股(每月派息) APIFMU | USD | 104.72 | +1.20% |
| I股(累計) APIIAU | USD | 184.21 | +1.20% |
同總代理之其他基金（235 檔）
顯示前 120 檔（共 235 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。