摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)
GHYAIA｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)（GHYAIA）是一檔以AUD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.，經理費年率約 0.85%，基金規模約 5.39 B USD，成立於 2013-03-11。最新淨值 7.06（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GHYAIA |
|---|---|
| 計價幣別 | AUD |
| 最新淨值 | 7.06 |
| 日漲跌 | +0.14% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 5.39 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.70%／-1.26%／-1.94%／-1.40%／+0.86%／+4.75%／-2.22% |
| 經理費（年率） | 0.85% |
| 成立日期 | 2013-03-11 |
| ISIN | LU0893966621 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0893966621 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 5.4%——其餘約 94.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | — | 美國 | 0.75% | — | — | — | — |
| 2 | DISH DBS Corporation | — | 美國 | 0.71% | — | — | — | — |
| 3 | iHeartCommunications Inc | — | 美國 | 0.7% | — | — | — | — |
| 4 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | — | 美國 | 0.68% | — | — | — | — |
| 5 | Mauser Packaging Solutions Holding Co. | — | 美國 | 0.65% | — | — | — | — |
| 6 | Sirius Xm Radio LLC | — | 美國 | 0.64% | — | — | — | — |
| 7 | Prior Rno Property Owner 1 LLC | — | 美國 | 0.64% | — | — | — | — |
| 8 | DISH DBS Corporation | — | 美國 | 0.63% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 152 檔；本基金 1 年報酬排 40/89、同類中位數 +2.37%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.41% | -0.79% ／96 檔 | +0.38pp | 36/96 |
| 3 月 | +0.45% | -0.15% ／92 檔 | +0.60pp | 25/92 |
| 6 月 | -2.22% | -1.40% ／92 檔 | -0.82pp | 61/92 |
| 1 年 | +4.72% | +2.78% ／89 檔 | +1.94pp | 14/89 |
| YTD | -2.22% | -1.20% ／147 檔 | -1.02pp | 111/147 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -1.09% | +2.45% | +16.38% | +11.11% | 1.3B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -0.21% | +1.28% | +7.04% | +2.28% | 10.1B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -0.20% | +1.29% | +7.03% | -5.52% | 10.1B USD | |
| 4 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -0.29% | +1.04% | +6.54% | -5.55% | 10.1B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -0.29% | +1.04% | +6.53% | +1.93% | 10.1B USD | |
| 6 | M&G(英國)收益優化基金A | -2.16% | -0.10% | +6.28% | -0.29% | 1.3B GBP | |
| 7 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.44% | +1.65% | +5.83% | +3.09% | 6.0B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -0.57% | +0.31% | +5.70% | -3.40% | 248M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -0.57% | +0.30% | +5.69% | +2.09% | 248M USD | |
| 10 | 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息 | -0.10% | +1.31% | +5.58% | +1.93% | 374M USD | |
| 40 | ● 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 （本基金） | -0.50% | -0.12% | +2.73% | +0.40% | 5.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A股(利率入息) （本頁） GHYAIA | AUD | 7.06 | +0.14% |
| A股(累計) GHYAAA | AUD | 15.87 | +0.06% |
| F股(利率入息) GHYFIA | AUD | 7.52 | 0.00% |
| A股(累計) GHYAAE | EUR | 269.73 | +0.07% |
| A股(每月派息) GHYAMU | USD | 80.59 | +0.07% |
| A股(穩定月配) GHYACU | USD | 73.89 | +0.07% |
| A股(累計) GHYAAU | USD | 246.25 | +0.07% |
| C股(每月派息) GHYCMU | USD | 86.12 | +0.07% |
| C股(累計) GHYCAU | USD | 270.97 | +0.07% |
| F股(每月派息) GHYFMU | USD | 78.49 | +0.06% |
| F股(穩定月配) GHYFCU | USD | 92.08 | +0.07% |
| F股(累計) GHYFAU | USD | 147.81 | +0.07% |
| I股(每月派息) GHYIMU | USD | 83.88 | +0.07% |
| I股(累計) GHYIAU | USD | 279.17 | +0.07% |
同總代理之其他基金（228 檔）
顯示前 120 檔（共 228 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。