摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)
GHYIAU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)（GHYIAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.。最新淨值 279.17（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GHYIAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 279.17 |
| 日漲跌 | +0.07% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.26%／—／—／—／—／—／-0.26% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0468140883 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0468140883 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 13 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 152 檔；本基金 1 年報酬排 40/89、同類中位數 +2.37%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.79% ／96 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -0.15% ／92 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.40% ／92 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +2.78% ／89 檔 | — | — |
| YTD | -0.26% | -1.20% ／147 檔 | +0.94pp | 45/147 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -1.09% | +2.45% | +16.38% | +11.11% | 1.3B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -0.21% | +1.28% | +7.04% | +2.28% | 10.1B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -0.20% | +1.29% | +7.03% | -5.52% | 10.1B USD | |
| 4 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -0.29% | +1.04% | +6.54% | -5.55% | 10.1B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -0.29% | +1.04% | +6.53% | +1.93% | 10.1B USD | |
| 6 | M&G(英國)收益優化基金A | -2.16% | -0.10% | +6.28% | -0.29% | 1.3B GBP | |
| 7 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.44% | +1.65% | +5.83% | +3.09% | 6.0B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -0.57% | +0.31% | +5.70% | -3.40% | 248M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -0.57% | +0.30% | +5.69% | +2.09% | 248M USD | |
| 10 | 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息 | -0.10% | +1.31% | +5.58% | +1.93% | 374M USD | |
| 40 | ● 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 （本基金） | -0.50% | -0.12% | +2.73% | +0.40% | 5.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A股(利率入息) GHYAIA | AUD | 7.06 | +0.14% |
| A股(累計) GHYAAA | AUD | 15.87 | +0.06% |
| F股(利率入息) GHYFIA | AUD | 7.52 | 0.00% |
| A股(累計) GHYAAE | EUR | 269.73 | +0.07% |
| A股(每月派息) GHYAMU | USD | 80.59 | +0.07% |
| A股(穩定月配) GHYACU | USD | 73.89 | +0.07% |
| A股(累計) GHYAAU | USD | 246.25 | +0.07% |
| C股(每月派息) GHYCMU | USD | 86.12 | +0.07% |
| C股(累計) GHYCAU | USD | 270.97 | +0.07% |
| F股(每月派息) GHYFMU | USD | 78.49 | +0.06% |
| F股(穩定月配) GHYFCU | USD | 92.08 | +0.07% |
| F股(累計) GHYFAU | USD | 147.81 | +0.07% |
| I股(每月派息) GHYIMU | USD | 83.88 | +0.07% |
| ● I股(累計) （本頁） GHYIAU | USD | 279.17 | +0.07% |
同總代理之其他基金（228 檔）
顯示前 120 檔（共 228 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。