晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配)
GMAI158｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配)（GMAI158）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 1.15%，基金規模約 1.15 B USD，成立於 2016-05-30。最新淨值 16.89（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GMAI158 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 16.89 |
| 日漲跌 | -0.65% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 1.15 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.59%／-0.53%／-1.23%／-0.47%／-1.34%／-0.06%／-0.88% |
| 經理費（年率） | 1.15% |
| 成立日期 | 2016-05-30 |
| ISIN | LU1410565573 |
| 基金機構 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1410565573 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 26.9%——其餘約 73.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD | — | 盧森堡 | 3.98% | — | — | — | — |
| 2 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 3.83% | — | — | — | — |
| 3 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | — | 英國 | 3.65% | — | — | — | — |
| 4 | Australia (Commonwealth of) | — | 澳大利亞 | 2.96% | — | — | — | — |
| 5 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | — | 英國 | 2.57% | — | — | — | — |
| 6 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | — | 英國 | 2.27% | — | — | — | — |
| 7 | United States Treasury Bonds | — | 美國 | 2.05% | — | — | — | — |
| 8 | Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 巴西 | 1.97% | — | — | — | — |
| 9 | Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 巴西 | 1.86% | — | — | — | — |
| 10 | Mexico (United Mexican States) | — | 墨西哥 | 1.8% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 132 檔；本基金 1 年報酬排 57/68、同類中位數 +10.64%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.06% | -0.27% ／74 檔 | +0.33pp | 34/74 |
| 3 月 | +1.00% | +1.91% ／74 檔 | -0.91pp | 59/74 |
| 6 月 | -1.05% | +0.86% ／74 檔 | -1.91pp | 54/74 |
| 1 年 | +5.15% | +11.72% ／68 檔 | -6.57pp | 57/68 |
| YTD | -0.88% | +2.60% ／132 檔 | -3.48pp | 110/132 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | +4.67% | +7.13% | +27.47% | +15.47% | 647M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | +4.66% | +7.00% | +26.83% | +15.10% | 647M USD | |
| 3 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | -3.18% | +1.71% | +22.87% | +11.00% | 883M USD | |
| 4 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | -3.17% | +1.76% | +22.84% | +5.32% | 883M USD | |
| 5 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股累計美元) | -3.17% | +1.69% | +22.81% | +11.00% | 883M USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長 | +0.42% | +4.04% | +22.63% | +12.03% | 3.1B USD | |
| 7 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股累計美元) | -3.23% | +1.50% | +21.72% | +10.39% | 883M USD | |
| 8 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | -3.22% | +1.49% | +21.62% | +4.73% | 883M USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | +0.27% | +3.75% | +21.42% | +8.83% | 16.3B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | +0.20% | +3.61% | +20.82% | +8.63% | 16.3B USD | |
| 57 | ● 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) （本基金） | +0.06% | +1.00% | +5.15% | -0.88% | 1.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。