駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
HEN09｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元（HEN09）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON)，經理費年率約 1.20%，基金規模約 389 M EUR，成立於 1998-06-30。最新淨值 50.86（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HEN09 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 50.86 |
| 日漲跌 | -0.08% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 389 M EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +1.90%／-9.13%／-4.16%／-5.69%／-8.41%／+24.05%／-5.36% |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 1998-06-30 |
| ISIN | LU0088927925 |
| 基金機構 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0088927925 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 52.0%——其餘約 48.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 房地產 | 法國 | 8.97% | — | — | — | — |
| 2 | Segro PLC | 房地產 | 英國 | 6.48% | — | — | — | — |
| 3 | PSP Swiss Property AG | 房地產 | 瑞士 | 6.18% | — | — | — | — |
| 4 | Tritax Big Box Ord | 其他 | 英國 | 5.42% | — | — | — | — |
| 5 | Aedifica SA | 房地產 | 比利時 | 5.01% | — | — | — | — |
| 6 | Merlin Properties SOCIMI SA | 房地產 | 西班牙 | 5.01% | — | — | — | — |
| 7 | British Land Co PLC | 房地產 | 英國 | 4.39% | — | — | — | — |
| 8 | Hammerson PLC | 房地產 | 英國 | 3.62% | — | — | — | — |
| 9 | TAG Immobilien AG | 房地產 | 德國 | 3.58% | — | — | — | — |
| 10 | Catena AB | 房地產 | 瑞典 | 3.32% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 另有 11 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52%／31.5%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52%／31.5%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛歐洲股票基金P股歐元 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／36.1%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／36.1%）；有相同計價幣別的級別 |
台中銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／33.4%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－南歐基金 (A股歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／57.6%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／57.6%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 另有 3 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／23.9%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／23.9%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴歐洲股票基金 I (歐元)投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／39.9%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／39.9%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-歐洲股票基金S1級別歐元 另有 13 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／29.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／29.5%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 Hedged A2 澳幣 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／57.3%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／57.3%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為歐洲；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 52%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為歐洲；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 33/35、同類中位數 +5.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.90% | +2.26% ／35 檔 | -0.36pp | 22/35 |
| 3 月 | -9.13% | -7.08% ／35 檔 | -2.05pp | 33/35 |
| 6 月 | -4.16% | -4.76% ／35 檔 | +0.60pp | 16/35 |
| 1 年 | -5.69% | +4.33% ／35 檔 | -10.02pp | 33/35 |
| YTD | -5.36% | +0.33% ／57 檔 | -5.69pp | 41/57 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股 | +4.47% | -5.12% | +9.28% | +10.26% | 200M USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | +1.40% | -7.43% | +8.34% | +6.23% | 418M USD | |
| 3 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股 | +4.33% | -5.28% | +8.24% | +9.48% | 200M USD | |
| 4 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股 | +4.29% | -5.28% | +8.20% | +5.90% | 200M USD | |
| 5 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | +2.76% | -7.15% | +7.88% | +5.57% | 159M USD | |
| 6 | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | +4.00% | -4.53% | +7.45% | +8.45% | 36M USD | |
| 7 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股 | +4.29% | -5.54% | +7.18% | +8.59% | 200M USD | |
| 8 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股 | +4.21% | -5.48% | +7.16% | +4.95% | 200M USD | |
| 9 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股 | +4.21% | -5.60% | +7.15% | +8.58% | 200M USD | |
| 10 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股 | +4.22% | -5.62% | +7.01% | +4.97% | 200M USD | |
| 33 | ● 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 （本基金） | +1.90% | -9.13% | -5.69% | -5.36% | 389M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。