駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
HEN09｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元（HEN09）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON)，經理費年率約 1.20%，基金規模約 498 M EUR，成立於 1998-06-30。最新淨值 56.35（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HEN09 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 56.35 |
| 日漲跌 | +0.68% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 498 M EUR （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +3.51%／+6.18%／+0.88%／+5.15%／+0.61%／+23.79%／+4.78% |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 1998-06-30 |
| ISIN | LU0088927925 |
| 基金機構 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0088927925 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 54.4%——其餘約 45.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibail-Rodamco-We | — | 法國 | 9.67% | — | — | — | — |
| 2 | Segro PLC | 房地產 | 英國 | 7.74% | — | — | — | — |
| 3 | PSP Swiss Property AG | 房地產 | 瑞士 | 6.21% | — | — | — | — |
| 4 | Merlin Properties SOCIMI SA | 房地產 | 西班牙 | 5.28% | — | — | — | — |
| 5 | Aedifica SA | 房地產 | 比利時 | 5.19% | — | — | — | — |
| 6 | Tritax Big Box Ord | — | 英國 | 4.84% | — | — | — | — |
| 7 | Vonovia SE | 房地產 | 德國 | 4.57% | — | — | — | — |
| 8 | British Land Co PLC | 房地產 | 英國 | 4.09% | — | — | — | — |
| 9 | TAG Immobilien AG | 房地產 | 德國 | 3.46% | — | — | — | — |
| 10 | Catena AB | 房地產 | 瑞典 | 3.38% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 35/35、同類中位數 +15.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.23% | +3.08% ／35 檔 | -0.84pp | 31/35 |
| 3 月 | +6.18% | +3.09% ／35 檔 | +3.09pp | 4/35 |
| 6 月 | +0.88% | +8.27% ／35 檔 | -7.39pp | 31/35 |
| 1 年 | +5.15% | +13.81% ／35 檔 | -8.66pp | 35/35 |
| YTD | +4.78% | +7.70% ／57 檔 | -2.92pp | 36/57 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | +1.48% | +4.37% | +19.33% | +14.60% | 472M USD | |
| 2 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | +4.11% | +6.54% | +18.54% | +13.92% | 178M USD | |
| 3 | PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | +3.28% | +3.10% | +18.15% | +14.53% | 409M USD | |
| 4 | PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | +3.24% | +2.98% | +17.62% | +14.23% | 409M USD | |
| 5 | PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | +3.24% | +2.98% | +17.62% | +13.26% | 409M USD | |
| 6 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元 | +3.95% | +6.00% | +17.60% | +14.65% | 178M USD | |
| 7 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | +4.07% | +6.29% | +17.31% | +14.80% | 178M USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 | +4.05% | +6.30% | +17.28% | +12.59% | 178M USD | |
| 9 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 | +2.38% | +3.50% | +16.87% | +10.99% | 886M USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 | +3.96% | +5.99% | +16.13% | +13.73% | 178M USD | |
| 35 | ● 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 （本基金） | +2.23% | +6.18% | +5.15% | +4.78% | 498M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。